Ningbo Joyson Electronic Corp. Aktie
Ningbo Joyson Electronic Corp. Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Ningbo Joyson Electronic Corp. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Ningbo Joyson Electronic Corp. mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-27 Punkte).
Ningbo Joyson Electronic Corp. Chart
Ningbo Joyson Electronic Corp. Analyse
Ningbo Joyson Electronic Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Ningbo Joyson Electronic | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,5 | 22,0 | 12,0 |
| KBV | 2,0 | 3,0 | 1,0 |
| KUV | 0,5 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | 6,2 | k.A. | 10,4 |
Ningbo Joyson Electronic Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Ningbo Joyson Electronic | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,8% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 116,8% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,6% | 20,6% | 12,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,9% | 6,5% | 2,9% |
Ningbo Joyson Electronic Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ningbo Joyson Electronic Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Ningbo Joyson Electronic | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 2,3% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 17,8% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 1,06 | 0,86 |
Ningbo Joyson Electronic Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ningbo Joyson Electronic Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Ningbo Joyson Electronic Corp. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Ningbo Joyson Electronic | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,2% | 264,5% | 1,8% |
| 3-Monats-Performance | -10,4% | 12,5% | 0,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,4% | 42,5% | -8,3% |
Ningbo Joyson Electronic Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ningbo Joyson Electronic Corp. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Ningbo Joyson Electronic | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,2% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 1652,2% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,7% | 81,2% | 24,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,5% | 64,1% | 26,6% |
Ningbo Joyson Electronic Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Ningbo Joyson Electronic | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,5 Mrd. | $50,5 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Ningbo Joyson Electronic Corp. Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Ningbo Joyson Electronic Corp. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Ningbo Joyson Electronic Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 69% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Ningbo Joyson Electronic Corp.
Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Ningbo Joyson Electronic Corp. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Ningbo Joyson Electronic Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ningbo Joyson Electronic Corp. Unternehmen
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