Ningbo Joyson Electronic Corp. Aktie
Ningbo Joyson Electronic Corp. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Ningbo Joyson Electronic Corp. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Ningbo Joyson Electronic Corp. mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-35 Punkte).
Ningbo Joyson Electronic Corp. Chart
Ningbo Joyson Electronic Corp. Analyse
Ningbo Joyson Electronic Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Ningbo Joyson Electronic | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,3 | 17,5 | 23,3 |
| KBV | 1,9 | 2,5 | 2,7 |
| KUV | 0,5 | 1,3 | 1,1 |
| KCV | 5,9 | k.A. | 8,4 |
Ningbo Joyson Electronic Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Ningbo Joyson Electronic | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,8% | 75,1% | 17,4% |
| 5 Jahre | 116,8% | 555,8% | 18,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,5% | 21,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 6,5% | 9,5% |
Ningbo Joyson Electronic Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ningbo Joyson Electronic Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Ningbo Joyson Electronic | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 7,8% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,3% | 7,6% | 4,8% |
| Bruttomarge | 17,8% | 20,5% | 20,6% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 1,03 | 0,64 |
Ningbo Joyson Electronic Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ningbo Joyson Electronic Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Ningbo Joyson Electronic | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,1% | 131,0% | 101,3% |
| 3-Monats-Performance | -26,7% | -14,0% | -6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,1% | 14,9% | 14,2% |
Ningbo Joyson Electronic Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ningbo Joyson Electronic Corp. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Ningbo Joyson Electronic | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,2% | 18,4% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 1652,2% | 62,4% | 22,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,4% | 77,7% | 65,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,3% | 68,1% | 51,1% |
Ningbo Joyson Electronic Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Ningbo Joyson Electronic | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $43,7 Mrd. | $39,1 Mrd. |
Ningbo Joyson Electronic Corp. Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Ningbo Joyson Electronic Corp. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Ningbo Joyson Electronic Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 72% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 CN¥ bis 43,00 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ningbo Joyson Electronic Corp.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Ningbo Joyson Electronic Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,98 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +55,6%. Die Schätzungen reichen von 20,00 CN¥ bis 43,00 CN¥, eine Streuung von 71,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ningbo Joyson Electronic Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ningbo Joyson Electronic Corp. (ISIN CNE000000DJ1) liegt aktuell bei 31,98 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +55,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,10 CN¥. Die Schätzungen reichen von 20,00 CN¥ bis 43,00 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Ningbo Joyson Electronic Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Ningbo Joyson Electronic Corp.. Etwa 72% empfehlen die Aktie zum Kauf, 28% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Ningbo Joyson Electronic Corp. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Ningbo Joyson Electronic Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ningbo Joyson Electronic Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ningbo Joyson Electronic Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Automobilzulieferer-Aktien
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