NIO Inc. Aktie
NIO Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – NIO Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
NIO Inc. Chart
NIO Inc. Analyse
NIO Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
NIO Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — NIO Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | NIO | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| KGV | -6,5 | 342,1 | 10,0 |
| KBV | 24,2 | 15,8 | 1,0 |
| KUV | 1,1 | 15,7 | 0,8 |
| KCV | -11,5 | 80,2 | 7,0 |
NIO Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | NIO | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 423,5% | 200,7% | 97,5% |
| 5 Jahre | -159,4% | 426,2% | 81,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 134,7% | 27,2% | 13,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,8% | 14,9% | 3,8% |
NIO Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NIO Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
NIO Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Automobilhersteller-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | NIO | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| ROA | -12,4% | 2,7% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | -17,7% | 4,0% | 7,6% |
| Bruttomarge | 13,6% | 19,1% | 16,7% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,68 | 0,48 |
NIO Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
NIO Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Automobilhersteller-Branche liegt insgesamt im Minus — NIO Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
NIO Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Automobilhersteller-Branche liegt kurzfristig im Minus — NIO Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Automobilhersteller-Branche abwärts tendiert, hält NIO Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | NIO | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 47,4% | 19,6% | 2,1% |
| 3-Monats-Performance | 19,5% | -0,2% | -23,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,4% | -5,1% | -2,2% |
NIO Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | NIO | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,3% | 32,9% | 23,1% |
| Gewinnvolatilität | 39,3% | 66,1% | 30,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,1% | 40,4% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,5% | 46,7% | 29,3% |
NIO Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | NIO | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,9 Mrd. | $1,5 Bio. | $244,2 Mrd. |
NIO Inc. Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für NIO Inc. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei NIO Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NIO Inc. ist mit 6,71 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 64% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 23 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,05 $ bis 8,89 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu NIO Inc.
Aktuell beobachten 23 Analysten die NIO Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,71 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,05 $ bis 8,89 $, eine Streuung von 72,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NIO Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NIO Inc. (ISIN US62914V1061) liegt aktuell bei 6,71 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,88 $. Die Schätzungen reichen von 4,05 $ bis 8,89 $.
Wie viele Analysten empfehlen NIO Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten NIO Inc.. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NIO Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für NIO Inc. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei NIO Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
NIO Inc. Unternehmen
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