Nippon Kayaku Co. Ltd. Aktie
Nippon Kayaku Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Nippon Kayaku Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Chemie) liegt Nippon Kayaku Co. Ltd. mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-15 Punkte).
Nippon Kayaku Co. Ltd. Chart
Nippon Kayaku Co. Ltd. Analyse
Nippon Kayaku Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Nippon Kayaku | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,0 | 24,0 | 7,7 |
| KBV | 1,1 | 2,5 | 1,3 |
| KUV | 1,2 | 4,4 | 0,7 |
| KCV | k.A. | 15,3 | 9,6 |
Nippon Kayaku Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Nippon Kayaku Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Nippon Kayaku Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Nippon Kayaku | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,5% | 72,0% | 0,9% |
| 5 Jahre | 96,0% | 61,5% | 214,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,1% | 12,9% | 3,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,4% | 6,3% | 1,3% |
Nippon Kayaku Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nippon Kayaku Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Chemie-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Im Chemie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Nippon Kayaku | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,3% | 8,3% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 10,4% | 18,4% | 9,4% |
| Bruttomarge | 30,3% | 33,9% | 24,0% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 0,45 | 0,73 |
Nippon Kayaku Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Nippon Kayaku Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Nippon Kayaku Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Chemie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Nippon Kayaku Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Nippon Kayaku | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 55,7% | 41,7% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | 3,1% | -10,3% | -1,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,6% | 12,4% | 1,7% |
Nippon Kayaku Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Nippon Kayaku Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Nippon Kayaku | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,2% | 18,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 40,7% | 24,0% | 202,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 48,3% | 21,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 39,6% | 24,4% |
Nippon Kayaku Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Nippon Kayaku | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $71,4 Mrd. | $50,9 Mrd. |
Nippon Kayaku Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Nippon Kayaku Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Nippon Kayaku Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Nippon Kayaku Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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