Nissan Shatai Co. Ltd. Aktie
Nissan Shatai Co. Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Nissan Shatai Co. Ltd. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Automobilhersteller) liegt Nissan Shatai Co. Ltd. mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-48 Punkte).
Nissan Shatai Co. Ltd. Chart
Nissan Shatai Co. Ltd. Analyse
Nissan Shatai Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Nissan Shatai Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Automobilhersteller-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Automobilhersteller-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Nissan Shatai | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,8 | 326,9 | 9,6 |
| KBV | 0,7 | 15,1 | 0,9 |
| KUV | 0,3 | 15,1 | 0,7 |
| KCV | k.A. | 77,0 | 6,8 |
Nissan Shatai Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Nissan Shatai | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,3% | 200,7% | 86,2% |
| 5 Jahre | 259,6% | 426,2% | 71,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 28,0% | 13,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 15,1% | 3,7% |
Nissan Shatai Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nissan Shatai Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Automobilhersteller-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Automobilhersteller-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Nissan Shatai | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 2,7% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 4,0% | 7,6% |
| Bruttomarge | 5,4% | 19,1% | 16,7% |
| Kapitalumschlag | 1,46 | 0,68 | 0,48 |
Nissan Shatai Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Nissan Shatai Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Nissan Shatai Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Nissan Shatai | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,1% | 30,8% | 13,6% |
| 3-Monats-Performance | -1,7% | 3,2% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,8% | -2,9% | -8,8% |
Nissan Shatai Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Nissan Shatai | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,4% | 32,9% | 21,7% |
| Gewinnvolatilität | 122,3% | 66,1% | 30,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,9% | 47,6% | 28,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 44,6% | 33,0% |
Nissan Shatai Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Nissan Shatai | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $802 Mio. | $1,5 Bio. | $207,6 Mrd. |
Nissan Shatai Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Nissan Shatai Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Nissan Shatai Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Nissan Shatai Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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