Noah Holdings Limited Aktie
Noah Holdings Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Noah Holdings Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Noah Holdings Limited mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+55 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-38 Punkte).
Noah Holdings Limited Chart
Noah Holdings Limited Analyse
Noah Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Noah Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Noah | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 1,5 | 27,2 | 31,2 |
| KBV | 0,1 | 3,1 | 12,2 |
| KUV | 1,5 | 6,6 | 10,6 |
| KCV | 2,2 | 62,9 | 24,3 |
Noah Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Noah | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -21,0% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 175,0% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,7% | 14,3% | 25,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 11,8% | 24,4% |
Noah Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Noah Holdings Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Noah | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 20,4% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 79,0% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,16 | 0,32 |
Noah Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Noah Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermögensverwaltung-Branche zeigt einen positiven Trend — Noah Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Noah | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,4% | 1,7% | -18,1% |
| 3-Monats-Performance | -15,5% | 6,3% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,9% | 0,4% | -2,9% |
Noah Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Noah | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,7% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 111,0% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 28,7% | 38,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,4% | 27,1% | 36,2% |
Noah Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Noah | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $580 Mio. | $178,9 Mrd. | $169,8 Mrd. |
Noah Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Noah Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Noah Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Noah Holdings Limited ist mit 12,08 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,50 $ bis 13,70 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 13,48 $ | 10,24 $ | +33,3% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 12,08 $ | 8,69 $ | +38,7% | 4 |
Analystenmeinung zu Noah Holdings Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Noah Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,08 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,50 $ bis 13,70 $, eine Streuung von 26,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Noah Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Noah Holdings Limited (ISIN US65487X1028) liegt aktuell bei 12,08 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,69 $. Die Schätzungen reichen von 10,50 $ bis 13,70 $.
Wie viele Analysten empfehlen Noah Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Noah Holdings Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Noah Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -10,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Noah Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Noah Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Noah Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Noah Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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