Noah Holdings Limited Aktie
Noah Holdings Limited Übersicht
Für Noah Holdings Limited liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Noah Holdings Limited Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Noah Holdings Limited Analyse
Noah Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Noah Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Noah | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 1,2 | 25,1 | 24,9 |
| KBV | 0,1 | 2,9 | 9,8 |
| KUV | 1,3 | 6,0 | 8,5 |
| KCV | 1,9 | 58,0 | 19,4 |
Noah Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Noah | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -21,0% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 175,0% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,9% | 14,6% | 24,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,9% | 11,7% | 25,4% |
Noah Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Noah Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Noah | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 22,6% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 80,4% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,16 | 0,32 |
Noah Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Noah Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermögensverwaltung-Branche zeigt einen positiven Trend — Noah Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Noah | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -32,9% | -8,7% | -34,3% |
| 3-Monats-Performance | -22,4% | 6,9% | -8,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,7% | 4,5% | 3,2% |
Noah Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Noah | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,7% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 111,0% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,4% | 27,0% | 34,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,4% | 27,6% | 36,5% |
Noah Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Noah | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $519 Mio. | $165,0 Mrd. | $135,6 Mrd. |
Noah Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Noah Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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