Northern Trust Corporation Aktie
Northern Trust Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Northern Trust Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Northern Trust Corporation Chart
Northern Trust Corporation Analyse
Northern Trust Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Vermögensverwaltung-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Northern Trust | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,4 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 2,1 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 1,8 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 4,8 | 42,5 | 26,4 |
Northern Trust Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Northern Trust Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Northern Trust | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 126,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 43,6% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,6% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 10,9% | 26,2% |
Northern Trust Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Northern Trust Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Northern Trust | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 12,1% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 56,5% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,15 | 0,31 |
Northern Trust Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Northern Trust Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Northern Trust Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Northern Trust Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Northern Trust Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Northern Trust | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 45,2% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 4,1% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,3% | -6,1% | -18,8% |
Northern Trust Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Northern Trust | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,4% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 21,3% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,7% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 25,0% | 33,6% |
Northern Trust Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Northern Trust | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $26,4 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Northern Trust Corporation Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Northern Trust Corporation deutlich über dem Konsens-Score (48/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Momentum und Stabilität liegen bei Northern Trust Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Northern Trust Corporation ist mit 155,46 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 24% auf 20%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 130,00 $ bis 175,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Northern Trust Corporation
Aktuell beobachten 14 Analysten die Northern Trust Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 155,46 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 130,00 $ bis 175,00 $, eine Streuung von 28,9%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (48/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Northern Trust Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Northern Trust Corporation (ISIN US6658591044) liegt aktuell bei 155,46 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 142,25 $. Die Schätzungen reichen von 130,00 $ bis 175,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Northern Trust Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Northern Trust Corporation. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Northern Trust Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Northern Trust Corporation deutlich über dem Konsens-Score (48/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Momentum und Stabilität liegen bei Northern Trust Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Northern Trust Corporation Unternehmen
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