Nos S.g.p.s. S.a. Aktie
Nos S.g.p.s. S.a. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Nos S.g.p.s. S.a. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Nos S.g.p.s. S.a. Chart
Nos S.g.p.s. S.a. Analyse
Nos S.g.p.s. S.a.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Telekommunikation-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Nos S.g.p.s. S.a. | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,0 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 2,5 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 1,5 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 3,5 | 5,8 | 7,4 |
Nos S.g.p.s. S.a.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Nos S.g.p.s. S.a. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Im Telekommunikation-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Nos S.g.p.s. S.a. | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,3% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | 167,3% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,4% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,8% | 1,6% | 4,5% |
Nos S.g.p.s. S.a.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nos S.g.p.s. S.a. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Nos S.g.p.s. S.a. | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,0% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 13,4% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 35,3% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,48 | 0,42 |
Nos S.g.p.s. S.a.: Momentum
12-Monats-Performance
Nos S.g.p.s. S.a. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Nos S.g.p.s. S.a. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Nos S.g.p.s. S.a. | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,7% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | 10,3% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 24,1% | -2,3% | -6,5% |
Nos S.g.p.s. S.a.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Nos S.g.p.s. S.a. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Nos S.g.p.s. S.a. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Nos S.g.p.s. S.a. | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,8% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 31,9% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,1% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,6% | 12,4% | 24,5% |
Nos S.g.p.s. S.a.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Nos S.g.p.s. S.a. | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
Nos S.g.p.s. S.a. Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Nos S.g.p.s. S.a. deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Bewertung, Profitabilität und Größe liegen bei Nos S.g.p.s. S.a. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Nos S.g.p.s. S.a. deutlich angehoben. Von 4,16 € auf 4,55 € (+9,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,50 € bis 6,20 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Nos S.g.p.s. S.a.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Nos S.g.p.s. S.a. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,55 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -14,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,50 € bis 6,20 €, eine Streuung von 59,3%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Nos S.g.p.s. S.a. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nos S.g.p.s. S.a. (ISIN PTZON0AM0006) liegt aktuell bei 4,55 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -14,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,35 €. Die Schätzungen reichen von 3,50 € bis 6,20 €.
Wie viele Analysten empfehlen Nos S.g.p.s. S.a. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Nos S.g.p.s. S.a.. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Nos S.g.p.s. S.a. um +9,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +9,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Nos S.g.p.s. S.a. deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Bewertung, Profitabilität und Größe liegen bei Nos S.g.p.s. S.a. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Nos S.g.p.s. S.a. Unternehmen
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