Nutex Health Inc. Aktie
Nutex Health Inc. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Nutex Health Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Nutex Health Inc. Chart
Nutex Health Inc. Analyse
Nutex Health Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Nutex Health | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,7 | 18,6 | 29,6 |
| KBV | 2,4 | 2,6 | 3,7 |
| KUV | 0,8 | 1,4 | 8,4 |
| KCV | 3,1 | 13,8 | 19,0 |
Nutex Health Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Nutex Health | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 219,4% | 20,2% | 118,1% |
| 5 Jahre | -33,2% | -84,9% | 139,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,8% | 10,6% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,1% | 4,7% | 12,1% |
Nutex Health Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nutex Health Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Nutex Health | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,1% | 4,1% | 10,1% |
| Nettogewinnmarge | 11,0% | 7,5% | 28,4% |
| Bruttomarge | 47,5% | 42,5% | 75,5% |
| Kapitalumschlag | 0,92 | 0,54 | 0,36 |
Nutex Health Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Nutex Health Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Nutex Health Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Nutex Health | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,2% | -15,6% | -32,2% |
| 3-Monats-Performance | 23,1% | -24,6% | -7,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,4% | -9,1% | -26,2% |
Nutex Health Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Nutex Health | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 56,0% | 6,5% | 24,7% |
| Gewinnvolatilität | 1046,7% | 112,5% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 84,5% | 40,9% | 41,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 95,3% | 31,9% | 38,8% |
Nutex Health Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Nutex Health | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $743 Mio. | $28,0 Mrd. | $26,8 Mrd. |
Nutex Health Inc. Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Nutex Health Inc. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Nutex Health Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Nutex Health Inc. deutlich angehoben. Von 221,67 $ auf 235,67 $ (+6,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 175,00 $ bis 300,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Nutex Health Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Nutex Health Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 235,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +86,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 175,00 $ bis 300,00 $, eine Streuung von 53,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Nutex Health Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nutex Health Inc. (ISIN US67079U3068) liegt aktuell bei 235,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +86,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 124,70 $. Die Schätzungen reichen von 175,00 $ bis 300,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Nutex Health Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Nutex Health Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Nutex Health Inc. um +6,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Nutex Health Inc. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Nutex Health Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Nutex Health Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Nutex Health Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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