Oceania Healthcare Limited Aktie
Oceania Healthcare Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Oceania Healthcare Limited überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Oceania Healthcare Limited mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-50 Punkte).
Oceania Healthcare Limited Chart
Oceania Healthcare Limited Analyse
Oceania Healthcare Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Oceania Healthcare Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Oceania Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 8000,0 | 13,7 | 17,0 |
| KBV | 0,5 | -14,0 | 1,3 |
| KUV | 2,2 | 1,1 | 1,1 |
| KCV | 3,7 | 8,2 | 8,9 |
Oceania Healthcare Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Oceania Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,9% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | -99,9% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -22,4% | 9,0% | 7,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,2% | 3,9% | 5,0% |
Oceania Healthcare Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Oceania Healthcare Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Oceania Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 11,3% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 8,8% | 6,5% |
| Bruttomarge | -8,4% | 28,4% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 1,29 | 0,56 |
Oceania Healthcare Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Oceania Healthcare Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Oceania Healthcare Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Oceania Healthcare Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Oceania Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,4% | 4,0% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | 25,0% | -2,6% | 17,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,8% | -13,5% | -5,2% |
Oceania Healthcare Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Oceania Healthcare Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Oceania Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,3% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 83,4% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,2% | 35,7% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 30,2% | 23,6% |
Oceania Healthcare Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Oceania Healthcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $338 Mio. | $89,1 Mrd. | $30,5 Mrd. |
Oceania Healthcare Limited Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Oceania Healthcare Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Oceania Healthcare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Oceania Healthcare Limited ist mit 0,96 NZ$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,72 NZ$ bis 1,06 NZ$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Oceania Healthcare Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Oceania Healthcare Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,96 NZ$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 0,72 NZ$ bis 1,06 NZ$, eine Streuung von 35,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Oceania Healthcare Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Oceania Healthcare Limited (ISIN NZOCAE0002S0) liegt aktuell bei 0,96 NZ$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,80 NZ$. Die Schätzungen reichen von 0,72 NZ$ bis 1,06 NZ$.
Wie viele Analysten empfehlen Oceania Healthcare Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Oceania Healthcare Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Oceania Healthcare Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Oceania Healthcare Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Oceania Healthcare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Oceania Healthcare Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Oceania Healthcare Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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