Omni Bridgeway Limited Aktie
Omni Bridgeway Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Omni Bridgeway Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Omni Bridgeway Limited mit einem Score von 49 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-47 Punkte).
Omni Bridgeway Limited Chart
Omni Bridgeway Limited Analyse
Omni Bridgeway Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Omni Bridgeway Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Omni Bridgeway Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Vermögensverwaltung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Omni Bridgeway | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 0,9 | 27,2 | 31,2 |
| KBV | 0,6 | 3,1 | 12,2 |
| KUV | 4,6 | 6,6 | 10,6 |
| KCV | -15,2 | 62,9 | 24,3 |
Omni Bridgeway Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Omni Bridgeway | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -43,8% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 3130,6% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 100,0% | 14,3% | 25,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 38,4% | 11,8% | 24,4% |
Omni Bridgeway Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Omni Bridgeway Limited rund 37 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 507 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Omni Bridgeway | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 37,1% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 507,5% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 37,2% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,16 | 0,32 |
Omni Bridgeway Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Omni Bridgeway Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Omni Bridgeway Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Omni Bridgeway | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,8% | 1,7% | -18,1% |
| 3-Monats-Performance | -13,0% | 6,3% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,2% | 0,4% | -2,9% |
Omni Bridgeway Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Omni Bridgeway | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 88,7% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 597,4% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 28,7% | 38,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,6% | 27,1% | 36,2% |
Omni Bridgeway Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Omni Bridgeway | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $302 Mio. | $178,9 Mrd. | $169,8 Mrd. |
Omni Bridgeway Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Omni Bridgeway Limited deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Omni Bridgeway Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Omni Bridgeway Limited ist mit 2,66 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,73 AU$ bis 3,58 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Omni Bridgeway Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Omni Bridgeway Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,66 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +80,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,73 AU$ bis 3,58 AU$, eine Streuung von 69,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Omni Bridgeway Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Omni Bridgeway Limited (ISIN AU0000082489) liegt aktuell bei 2,66 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +80,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,47 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,73 AU$ bis 3,58 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Omni Bridgeway Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Omni Bridgeway Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Omni Bridgeway Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Omni Bridgeway Limited deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Omni Bridgeway Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Omni Bridgeway Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Omni Bridgeway Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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