One Stop Systems Inc. Aktie
One Stop Systems Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – One Stop Systems Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 21 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Computerhardware) liegt One Stop Systems Inc. mit einem Score von 21 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-41 Punkte).
One Stop Systems Inc. Chart
One Stop Systems Inc. Analyse
One Stop Systems Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Computerhardware-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — One Stop Systems Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Computerhardware-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | One Stop Systems | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| KGV | 113,2 | 36,6 | 60,2 |
| KBV | 8,2 | -216,6 | 16,4 |
| KUV | 13,5 | 2,3 | 23,1 |
| KCV | -229,4 | 24,4 | 45,8 |
One Stop Systems Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | One Stop Systems | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -37,9% | 31,0% | 288,6% |
| 5 Jahre | 77845,9% | 82,6% | 453,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 260,0% | 21,0% | 25,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 26,8% | 14,2% | 27,7% |
One Stop Systems Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
One Stop Systems Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | One Stop Systems | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 7,3% | 17,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 6,3% | 38,4% |
| Bruttomarge | 61,1% | 19,1% | 63,0% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 1,17 | 0,44 |
One Stop Systems Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für One Stop Systems Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | One Stop Systems | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 147,7% | 238,9% | 40,7% |
| 3-Monats-Performance | -20,7% | 96,9% | 36,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 35,1% | 82,4% | 18,0% |
One Stop Systems Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Computerhardware-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Computerhardware-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | One Stop Systems | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,2% | 9,3% | 44,1% |
| Gewinnvolatilität | 244,4% | 30,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 84,8% | 102,9% | 59,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 113,5% | 71,9% | 54,2% |
One Stop Systems Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | One Stop Systems | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $314 Mio. | $311,3 Mrd. | $243,2 Mrd. |
One Stop Systems Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für One Stop Systems Inc. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei One Stop Systems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für One Stop Systems Inc. ist mit 19,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 21,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu One Stop Systems Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die One Stop Systems Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 21,00 $, eine Streuung von 15,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von One Stop Systems Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für One Stop Systems Inc. (ISIN US68247W1099) liegt aktuell bei 19,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,68 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 21,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen One Stop Systems Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten One Stop Systems Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für One Stop Systems Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für One Stop Systems Inc. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei One Stop Systems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
One Stop Systems Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen One Stop Systems Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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