OneSpaWorld Holdings Ltd Aktie
OneSpaWorld Holdings Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – OneSpaWorld Holdings Ltd überzeugt mit solidem Wachstum, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Freizeit) liegt OneSpaWorld Holdings Ltd mit einem Score von 61 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-25 Punkte).
OneSpaWorld Holdings Ltd Chart
OneSpaWorld Holdings Ltd Analyse
OneSpaWorld Holdings Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Freizeit-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | OneSpaWorld | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,7 | 12,1 | 34,4 |
| KBV | 5,2 | 3,0 | 3,8 |
| KUV | 2,9 | 1,4 | 6,0 |
| KCV | 35,5 | 5,7 | 23,1 |
OneSpaWorld Holdings Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | OneSpaWorld | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 694,7% | 375,8% | 313,0% |
| 5 Jahre | 124,9% | 127,0% | 324,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,2% | 17,9% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | 3,5% | 4,8% |
OneSpaWorld Holdings Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
OneSpaWorld Holdings Ltd arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | OneSpaWorld | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,9% | 5,9% | 7,5% |
| Nettogewinnmarge | 7,9% | 11,2% | 17,3% |
| Bruttomarge | 13,7% | 34,4% | 38,7% |
| Kapitalumschlag | 1,39 | 0,52 | 0,43 |
OneSpaWorld Holdings Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
OneSpaWorld Holdings Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Freizeit-Branche liegt insgesamt im Minus — OneSpaWorld Holdings Ltd behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
OneSpaWorld Holdings Ltd hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Freizeit-Branche abwärts tendiert, hält OneSpaWorld Holdings Ltd den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | OneSpaWorld | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,3% | 5,2% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 22,1% | 15,0% | -6,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,9% | -3,4% | -19,1% |
OneSpaWorld Holdings Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | OneSpaWorld | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 58,9% | 61,6% | 41,5% |
| Gewinnvolatilität | 470,3% | 149,7% | 101,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,4% | 55,9% | 35,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 45,9% | 30,1% |
OneSpaWorld Holdings Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | OneSpaWorld | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $37,1 Mrd. | $25,9 Mrd. |
OneSpaWorld Holdings Ltd Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für OneSpaWorld Holdings Ltd überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für OneSpaWorld Holdings Ltd spürbar angehoben. Von 28,60 $ auf 29,40 $ (+2,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 35,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 26,80 $ | 23,48 $ | +10,7% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 29,40 $ | 28,68 $ | -2,4% | 5 |
Analystenmeinung zu OneSpaWorld Holdings Ltd
Aktuell beobachten 5 Analysten die OneSpaWorld Holdings Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 35,00 $, eine Streuung von 27,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für OneSpaWorld Holdings Ltd überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von OneSpaWorld Holdings Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für OneSpaWorld Holdings Ltd (ISIN BSP736841136) liegt aktuell bei 29,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,68 $. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 35,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen OneSpaWorld Holdings Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten OneSpaWorld Holdings Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für OneSpaWorld Holdings Ltd um +2,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für OneSpaWorld Holdings Ltd überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
OneSpaWorld Holdings Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen OneSpaWorld Holdings Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Freizeit-Aktien
OneSpaWorld Holdings Ltd auf der Watchlist?
Setze OneSpaWorld Holdings Ltd auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.