OneSpaWorld Holdings Limited Aktie
OneSpaWorld Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – OneSpaWorld Holdings Limited überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
OneSpaWorld Holdings Limited Chart
OneSpaWorld Holdings Limited Analyse
OneSpaWorld Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Über dem Freizeit-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Freizeit-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | OneSpaWorld | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,4 | 11,1 | 13,5 |
| KBV | 4,3 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 2,5 | 1,3 | 2,3 |
| KCV | 29,6 | 5,2 | 8,7 |
OneSpaWorld Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | OneSpaWorld | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 694,7% | 375,9% | 120,0% |
| 5 Jahre | 124,9% | 127,0% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,0% | 17,8% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,4% | 3,6% | 8,6% |
OneSpaWorld Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
OneSpaWorld Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | OneSpaWorld | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,9% | 6,0% | 10,8% |
| Nettogewinnmarge | 7,9% | 11,5% | 16,9% |
| Bruttomarge | 13,7% | 37,5% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 1,39 | 0,52 | 0,64 |
OneSpaWorld Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
OneSpaWorld Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Freizeit-Branche liegt insgesamt im Minus — OneSpaWorld Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
OneSpaWorld Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Freizeit-Branche liegt kurzfristig im Minus — OneSpaWorld Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Freizeit-Branche abwärts tendiert, hält OneSpaWorld Holdings Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | OneSpaWorld | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,9% | 54,8% | -17,6% |
| 3-Monats-Performance | 2,3% | -11,9% | -9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,8% | -3,0% | -5,8% |
OneSpaWorld Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | OneSpaWorld | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 58,9% | 61,6% | 24,1% |
| Gewinnvolatilität | 470,3% | 149,7% | 35,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,8% | 56,2% | 24,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,4% | 47,3% | 26,8% |
OneSpaWorld Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | OneSpaWorld | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $36,5 Mrd. | $26,7 Mrd. |
OneSpaWorld Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für OneSpaWorld Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei OneSpaWorld Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für OneSpaWorld Holdings Limited spürbar angehoben. Von 26,80 $ auf 28,00 $ (+4,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 31,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu OneSpaWorld Holdings Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die OneSpaWorld Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 31,00 $, eine Streuung von 21,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von OneSpaWorld Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für OneSpaWorld Holdings Limited (ISIN BSP736841136) liegt aktuell bei 28,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,91 $. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 31,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen OneSpaWorld Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten OneSpaWorld Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für OneSpaWorld Holdings Limited um +4,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für OneSpaWorld Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei OneSpaWorld Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
OneSpaWorld Holdings Limited Unternehmen
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