Orange Polska S.A. Aktie
Orange Polska S.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Orange Polska S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Orange Polska S.A. Chart
Orange Polska S.A. Analyse
Orange Polska S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Orange Polska | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,1 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 1,5 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 1,6 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 5,8 | 5,8 | 7,4 |
Orange Polska S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Orange Polska | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,1% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | 1556,5% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,2% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 1,6% | 4,5% |
Orange Polska S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orange Polska S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Orange Polska | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 16,6% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,48 | 0,42 |
Orange Polska S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Orange Polska S.A. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Orange Polska S.A. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Orange Polska | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 63,4% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | 30,3% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 29,3% | -2,3% | -6,5% |
Orange Polska S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Orange Polska S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Orange Polska | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,6% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 57,6% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,4% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 12,4% | 24,5% |
Orange Polska S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Orange Polska | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,7 Mrd. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
Orange Polska S.A. Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Orange Polska S.A. deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Stabilität, Bewertung, Größe und Wachstum liegen bei Orange Polska S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Orange Polska S.A. deutlich angehoben. Von 11,60 PLN auf 13,10 PLN (+12,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 55% auf 40%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,10 PLN bis 15,80 PLN bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Orange Polska S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Orange Polska S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,10 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,10 PLN bis 15,80 PLN, eine Streuung von 74,0%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Orange Polska S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orange Polska S.A. (ISIN PLTLKPL00017) liegt aktuell bei 13,10 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,88 PLN. Die Schätzungen reichen von 6,10 PLN bis 15,80 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Orange Polska S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Orange Polska S.A.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orange Polska S.A. um +12,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Orange Polska S.A. deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Stabilität, Bewertung, Größe und Wachstum liegen bei Orange Polska S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Orange Polska S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Orange Polska S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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