Orange Polska S.A. Aktie
Orange Polska S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Orange Polska S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Telekommunikation) liegt Orange Polska S.A. mit einem Score von 79 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-21 Punkte).
Orange Polska S.A. Chart
Orange Polska S.A. Analyse
Orange Polska S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | Orange Polska | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,4 | 11,6 | 12,6 |
| KBV | 1,4 | 1,0 | 1,9 |
| KUV | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| KCV | 5,6 | 5,6 | 5,2 |
Orange Polska S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | Orange Polska | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,1% | 33,2% | 7,7% |
| 5 Jahre | 1556,5% | 23,8% | -3,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,9% | 3,3% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 1,4% | 1,7% |
Orange Polska S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orange Polska S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | Orange Polska | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 6,1% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 6,5% | 12,6% | 11,6% |
| Bruttomarge | 9,1% | 21,4% | 59,1% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,48 | 0,34 |
Orange Polska S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Orange Polska S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Orange Polska S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Telekommunikation-Branche abwärts tendiert, hält Orange Polska S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | Orange Polska | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 70,2% | -4,5% | 9,7% |
| 3-Monats-Performance | -10,2% | -5,0% | 3,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,8% | -2,0% | 0,9% |
Orange Polska S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Orange Polska S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | Orange Polska | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,6% | 10,6% | 2,3% |
| Gewinnvolatilität | 57,6% | 8,4% | 18,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,4% | 11,9% | 27,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 12,4% | 25,3% |
Orange Polska S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | Orange Polska | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $217,1 Mrd. | $202,7 Mrd. |
Orange Polska S.A. Prognose
Der aktienscore (79/100) liegt für Orange Polska S.A. deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum und Größe liegen bei Orange Polska S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (71/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Orange Polska S.A. spürbar angehoben. Von 13,78 PLN auf 14,33 PLN (+4,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 30% auf 22%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,10 PLN bis 17,50 PLN bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 13,10 PLN | 16,32 PLN | -8,1% | 9 |
| aktuell · 19.08.2026 | 14,33 PLN | 14,65 PLN | +5,8% | 9 |
Analystenmeinung zu Orange Polska S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Orange Polska S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,33 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,10 PLN bis 17,50 PLN, eine Streuung von 79,5%. Auffällig: Der aktienscore (79/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Orange Polska S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orange Polska S.A. (ISIN PLTLKPL00017) liegt aktuell bei 14,33 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,65 PLN. Die Schätzungen reichen von 6,10 PLN bis 17,50 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Orange Polska S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Orange Polska S.A.. Etwa 22% empfehlen die Aktie zum Kauf, 78% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orange Polska S.A. um +4,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (79/100) liegt für Orange Polska S.A. deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum und Größe liegen bei Orange Polska S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (71/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Orange Polska S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Orange Polska S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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