Orange Polska S.A. Aktie
Orange Polska S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Orange Polska S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Telekommunikation) liegt Orange Polska S.A. mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-17 Punkte).
Orange Polska S.A. Chart
Orange Polska S.A. Analyse
Orange Polska S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Telekommunikation-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Orange Polska | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,0 | 6,9 | 10,6 |
| KBV | 1,4 | 2,0 | 1,0 |
| KUV | 1,4 | 4,4 | 1,3 |
| KCV | 5,2 | -45,9 | 5,1 |
Orange Polska S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Orange Polska | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,1% | 38,6% | 33,2% |
| 5 Jahre | 1556,5% | 0,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,2% | -6,3% | 4,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 7,2% | 1,6% |
Orange Polska S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orange Polska S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Orange Polska | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 8,2% | 6,2% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 64,0% | 12,9% |
| Bruttomarge | 16,6% | 51,5% | 23,0% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,13 | 0,48 |
Orange Polska S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Orange Polska S.A. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Orange Polska S.A. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Telekommunikation-Branche liegt kurzfristig im Minus — Orange Polska S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Orange Polska | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 53,3% | 167,9% | -11,5% |
| 3-Monats-Performance | 1,2% | 59,8% | -1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 27,8% | 29,7% | 0,3% |
Orange Polska S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Orange Polska S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Orange Polska | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,6% | 10,4% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 57,6% | 196,9% | 8,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 105,6% | 11,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 81,3% | 12,1% |
Orange Polska S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Orange Polska | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $213,1 Mrd. | $203,1 Mrd. |
Orange Polska S.A. Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Orange Polska S.A. deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Bewertung und Größe liegen bei Orange Polska S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orange Polska S.A. ist mit 13,76 PLN im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 22% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,10 PLN bis 16,30 PLN bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 11,09 PLN | 14,08 PLN | -26,1% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 13,76 PLN | 14,33 PLN | +8,2% | 9 |
Analystenmeinung zu Orange Polska S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Orange Polska S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,76 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 6,10 PLN bis 16,30 PLN, eine Streuung von 74,2%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Orange Polska S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orange Polska S.A. (ISIN PLTLKPL00017) liegt aktuell bei 13,76 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,33 PLN. Die Schätzungen reichen von 6,10 PLN bis 16,30 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Orange Polska S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Orange Polska S.A.. Etwa 22% empfehlen die Aktie zum Kauf, 78% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orange Polska S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +24,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Orange Polska S.A. deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Bewertung und Größe liegen bei Orange Polska S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Orange Polska S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Orange Polska S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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