Orange S.A. Aktie
Orange S.A. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Orange S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 19 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Telekommunikation) liegt Orange S.A. mit einem Score von 79 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-20 Punkte).
Orange S.A. Chart
Orange S.A. Analyse
Orange S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Telekommunikation-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | Orange | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,1 | 11,6 | 12,6 |
| KBV | 1,5 | 1,0 | 1,9 |
| KUV | 1,0 | 1,4 | 1,5 |
| KCV | 3,9 | 5,6 | 5,2 |
Orange S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | Orange | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,4% | 33,2% | 7,7% |
| 5 Jahre | -88,8% | 23,8% | -3,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,9% | 3,3% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | 1,4% | 1,7% |
Orange S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orange S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | Orange | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 6,1% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 10,0% | 12,6% | 11,6% |
| Bruttomarge | 20,3% | 21,4% | 59,1% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,48 | 0,34 |
Orange S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Orange S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Orange S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die Telekommunikation-Branche abwärts tendiert, hält Orange S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | Orange | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,9% | -4,5% | 9,7% |
| 3-Monats-Performance | -11,7% | -5,0% | 3,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,4% | -2,0% | 0,9% |
Orange S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Orange S.A. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Orange S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | Orange | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,4% | 10,6% | 2,3% |
| Gewinnvolatilität | 71,9% | 8,4% | 18,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 11,9% | 27,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 12,4% | 25,3% |
Orange S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications
| Kennzahl | Orange | China Mobile | Verizon Communications |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $49,8 Mrd. | $217,1 Mrd. | $202,7 Mrd. |
Orange S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Orange S.A. überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Orange S.A. leicht angehoben. Von 19,04 € auf 19,14 € (+0,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 58% auf 59%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 16 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,50 € bis 21,80 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 18,44 € | 18,63 € | -0,7% | 17 |
| aktuell · 19.08.2026 | 19,14 € | 16,18 € | +19,3% | 16 |
Analystenmeinung zu Orange S.A.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Orange S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,14 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 16,50 € bis 21,80 €, eine Streuung von 27,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Orange S.A. überein (Aktienscore 79/100, Konsens-Score 68/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Orange S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orange S.A. (ISIN FR0000133308) liegt aktuell bei 19,14 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,18 €. Die Schätzungen reichen von 16,50 € bis 21,80 €.
Wie viele Analysten empfehlen Orange S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Orange S.A.. Etwa 59% empfehlen die Aktie zum Kauf, 41% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orange S.A. um +0,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Orange S.A. überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Orange S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Orange S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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