Orange S.A. Aktie
Orange S.A. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Orange S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Telekommunikation) liegt Orange S.A. mit einem Score von 61 über dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-38 Punkte).
Orange S.A. Chart
Orange S.A. Analyse
Orange S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Orange | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| KGV | 113,4 | 6,9 | 10,6 |
| KBV | 2,3 | 2,0 | 1,0 |
| KUV | 1,0 | 4,4 | 1,3 |
| KCV | 5,4 | -45,9 | 5,1 |
Orange S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Orange | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,4% | 38,6% | 33,2% |
| 5 Jahre | -88,8% | 0,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,0% | -6,3% | 4,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,0% | 7,2% | 1,6% |
Orange S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orange S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Orange | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 8,2% | 6,2% |
| Nettogewinnmarge | 1,3% | 64,0% | 12,9% |
| Bruttomarge | 15,8% | 51,5% | 23,0% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,13 | 0,48 |
Orange S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Orange S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Orange S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Orange | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,7% | 167,9% | -11,5% |
| 3-Monats-Performance | -10,2% | 59,8% | -1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,0% | 29,7% | 0,3% |
Orange S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Orange S.A. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Orange S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Orange | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,4% | 10,4% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 71,9% | 196,9% | 8,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,9% | 105,6% | 11,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 81,3% | 12,1% |
Orange S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Orange | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $48,3 Mrd. | $213,1 Mrd. | $203,1 Mrd. |
Orange S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Orange S.A. überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Orange S.A. spürbar angehoben. Von 18,44 € auf 19,02 € (+3,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 50% auf 53%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,50 € bis 21,80 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 17,98 € | 17,89 € | +1,2% | 18 |
| aktuell · 03.07.2026 | 19,02 € | 15,87 € | +21,0% | 17 |
Analystenmeinung zu Orange S.A.
Aktuell beobachten 17 Analysten die Orange S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,02 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 15,50 € bis 21,80 €, eine Streuung von 33,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Orange S.A. überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Orange S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orange S.A. (ISIN FR0000133308) liegt aktuell bei 19,02 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,87 €. Die Schätzungen reichen von 15,50 € bis 21,80 €.
Wie viele Analysten empfehlen Orange S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Orange S.A.. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orange S.A. um +3,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Orange S.A. überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Orange S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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