Orange S.A. Aktie
Orange S.A. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Orange S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Orange S.A. Chart
Orange S.A. Analyse
Orange S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Orange | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | 124,8 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 2,7 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 1,2 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 6,2 | 5,8 | 7,4 |
Orange S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Orange | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,4% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | -88,8% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,9% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 1,6% | 4,5% |
Orange S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orange S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Orange | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 1,3% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 15,8% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,48 | 0,42 |
Orange S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Orange S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Orange S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Orange | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,8% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | 7,1% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,4% | -2,3% | -6,5% |
Orange S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Orange S.A. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Orange S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Orange | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,4% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 71,9% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 12,4% | 24,5% |
Orange S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Orange | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $56,9 Mrd. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
Orange S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Orange S.A. überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Orange S.A. spürbar angehoben. Von 17,98 € auf 18,44 € (+2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 17 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 € bis 21,60 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Orange S.A.
Aktuell beobachten 17 Analysten die Orange S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,44 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 13,00 € bis 21,60 €, eine Streuung von 46,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Orange S.A. überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Orange S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orange S.A. (ISIN FR0000133308) liegt aktuell bei 18,44 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,38 €. Die Schätzungen reichen von 13,00 € bis 21,60 €.
Wie viele Analysten empfehlen Orange S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Orange S.A.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orange S.A. um +2,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Orange S.A. überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Orange S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Orange S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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