Organogenesis Holdings Inc. Aktie
Organogenesis Holdings Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Organogenesis Holdings Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Organogenesis Holdings Inc. Chart
Organogenesis Holdings Inc. Analyse
Organogenesis Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Organogenesis Holdings Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Organogenesis Holdings Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Organogenesis | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | -1116,0 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 0,8 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 0,6 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 10,3 | 12,2 | 8,5 |
Organogenesis Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Organogenesis Holdings Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Organogenesis | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 66,4% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 114,9% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 68,9% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 22,0% | 4,8% | 1,3% |
Organogenesis Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Organogenesis Holdings Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Organogenesis Holdings Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Organogenesis | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,1% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | -0,1% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 70,4% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,99 | 0,39 | 0,29 |
Organogenesis Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Organogenesis Holdings Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich Organogenesis Holdings Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Organogenesis | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,2% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | -33,7% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -38,7% | -3,5% | 14,0% |
Organogenesis Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Organogenesis Holdings Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Organogenesis | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,6% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 111,8% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,2% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 77,7% | 29,2% | 20,3% |
Organogenesis Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Organogenesis | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $319 Mio. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Organogenesis Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Organogenesis Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Organogenesis Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Organogenesis Holdings Inc. ist mit 8,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 8,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Organogenesis Holdings Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Organogenesis Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +237,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 8,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Organogenesis Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Organogenesis Holdings Inc. (ISIN US68621F1021) liegt aktuell bei 8,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +237,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,37 $. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 8,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Organogenesis Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Organogenesis Holdings Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Organogenesis Holdings Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Organogenesis Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Organogenesis Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Organogenesis Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Organogenesis Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Pharma – Spezial & Generika-Aktien
Organogenesis Holdings Inc. auf der Watchlist?
Setze Organogenesis Holdings Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.