ORION Holdings Corp. Aktie
ORION Holdings Corp. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – ORION Holdings Corp. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Süßwarenhersteller) liegt ORION Holdings Corp. mit einem Score von 43 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-27 Punkte).
ORION Holdings Corp. Chart
ORION Holdings Corp. Analyse
ORION Holdings Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
ORION Holdings Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Süßwarenhersteller-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Süßwarenhersteller-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | ORION | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,6 | 30,2 | 33,2 |
| KBV | 0,6 | 3,0 | 7,6 |
| KUV | 0,4 | 2,0 | 3,1 |
| KCV | 2,2 | 20,2 | 15,4 |
ORION Holdings Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ORION Holdings Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Süßwarenhersteller-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | ORION | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,8% | 45,0% | 43,5% |
| 5 Jahre | -44,6% | -31,1% | -30,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 67,4% | 10,2% | 18,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,3% | 2,9% | 2,8% |
ORION Holdings Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ORION Holdings Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Süßwarenhersteller-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Süßwarenhersteller-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | ORION | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 3,7% | 7,9% |
| Nettogewinnmarge | 3,8% | 6,6% | 9,1% |
| Bruttomarge | 32,5% | 28,8% | 34,8% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,55 | 0,87 |
ORION Holdings Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
ORION Holdings Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
ORION Holdings Corp. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Süßwarenhersteller-Branche liegt kurzfristig im Minus — ORION Holdings Corp. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Süßwarenhersteller-Branche abwärts tendiert, hält ORION Holdings Corp. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | ORION | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,7% | -11,7% | 3,6% |
| 3-Monats-Performance | 7,2% | 6,7% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,2% | 3,6% | -4,3% |
ORION Holdings Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ORION Holdings Corp. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Süßwarenhersteller-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | ORION | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,9% | 13,2% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 41,2% | 25,0% | 27,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 59,1% | 23,7% | 31,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,6% | 22,9% | 28,1% |
ORION Holdings Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | ORION | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $78,2 Mrd. | $36,9 Mrd. |
ORION Holdings Corp. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für ORION Holdings Corp. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei ORION Holdings Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ORION Holdings Corp. ist mit 170.000,00 ₩ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 170.000,00 ₩ bis 170.000,00 ₩ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu ORION Holdings Corp.
Aktuell beobachten 1 Analysten die ORION Holdings Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 170.000,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +564,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 170.000,00 ₩ bis 170.000,00 ₩, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ORION Holdings Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ORION Holdings Corp. (ISIN KR7001800002) liegt aktuell bei 170.000,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +564,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25.600,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 170.000,00 ₩ bis 170.000,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen ORION Holdings Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten ORION Holdings Corp.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ORION Holdings Corp. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für ORION Holdings Corp. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei ORION Holdings Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ORION Holdings Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ORION Holdings Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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