Outokumpu Oyj Aktie
Outokumpu Oyj Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Outokumpu Oyj überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Stahl) liegt Outokumpu Oyj mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-24 Punkte).
Outokumpu Oyj Chart
Outokumpu Oyj Analyse
Outokumpu Oyj: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Outokumpu Oyj schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Outokumpu Oyj ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Stahl-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Stahl-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Outokumpu Oyj | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | -30,7 | 21,1 | 29,9 |
| KBV | 0,7 | 2,7 | 1,0 |
| KUV | 0,5 | 1,7 | 0,9 |
| KCV | 12,4 | 13,6 | 11,2 |
Outokumpu Oyj: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Im Stahl-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Outokumpu Oyj | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -3,0% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | -17,1% | 141,7% | 530,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 125,2% | 4,8% | 49,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,6% | 2,5% | 3,8% |
Outokumpu Oyj: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Outokumpu Oyj arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Outokumpu Oyj arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Stahl-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Outokumpu Oyj | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,3% | 7,8% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | -1,5% | 8,0% | 2,9% |
| Bruttomarge | 4,7% | 15,5% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,91 | 0,98 | 0,63 |
Outokumpu Oyj: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Outokumpu Oyj — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Outokumpu Oyj hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Stahl-Branche abwärts tendiert, hält Outokumpu Oyj den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Outokumpu Oyj | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 57,2% | 81,7% | 114,4% |
| 3-Monats-Performance | -3,9% | 16,7% | 16,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,5% | 24,8% | 17,9% |
Outokumpu Oyj: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Outokumpu Oyj | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,5% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 221,9% | 66,8% | 114,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,3% | 35,2% | 43,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,2% | 30,9% | 43,1% |
Outokumpu Oyj: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Outokumpu Oyj | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $60,2 Mrd. | $54,8 Mrd. |
Outokumpu Oyj Prognose
Der Konsens-Score (54/100) liegt für Outokumpu Oyj deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Outokumpu Oyj aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Outokumpu Oyj spürbar angehoben. Von 5,65 € auf 5,85 € (+3,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 33% auf 42%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,10 € bis 7,50 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 5,61 € | 5,66 € | +0,7% | 12 |
| aktuell · 19.08.2026 | 5,85 € | 5,44 € | +4,8% | 11 |
Analystenmeinung zu Outokumpu Oyj
Aktuell beobachten 11 Analysten die Outokumpu Oyj Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,85 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,10 € bis 7,50 €, eine Streuung von 58,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (54/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Outokumpu Oyj für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Outokumpu Oyj (ISIN FI0009002422) liegt aktuell bei 5,85 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,44 €. Die Schätzungen reichen von 4,10 € bis 7,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Outokumpu Oyj zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Outokumpu Oyj. Etwa 42% empfehlen die Aktie zum Kauf, 58% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Outokumpu Oyj um +3,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (54/100) liegt für Outokumpu Oyj deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Outokumpu Oyj aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Outokumpu Oyj Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Outokumpu Oyj angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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