Pacific Metals Co. Ltd. Aktie
Pacific Metals Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsschwacher Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Pacific Metals Co. Ltd. Chart
Pacific Metals Co. Ltd. Analyse
Pacific Metals Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Pacific Metals Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Pacific Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 58,2 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 0,8 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 4,9 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | k.A. | 10,6 | 10,0 |
Pacific Metals Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Pacific Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -70,1% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -366,9% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,6% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,1% | -1,7% | 2,5% |
Pacific Metals Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pacific Metals Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Pacific Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 8,5% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | -47,0% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,47 | 0,45 |
Pacific Metals Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Pacific Metals Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Pacific Metals Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Pacific Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 49,7% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -13,1% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,5% | 19,2% | 15,9% |
Pacific Metals Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Pacific Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,7% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 566,5% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,7% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,2% | 30,7% | 27,0% |
Pacific Metals Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Pacific Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $288 Mio. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Pacific Metals Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell sind sich für Pacific Metals Co. Ltd. einig: Konsens-Score (0/100) und aktienscore (2/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Pacific Metals Co. Ltd.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Pacific Metals Co. Ltd. überein (Aktienscore 2/100, Konsens-Score 0/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell sind sich für Pacific Metals Co. Ltd. einig: Konsens-Score (0/100) und aktienscore (2/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
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