Paladin Energy Ltd Aktie
Paladin Energy Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Paladin Energy Ltd überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Uran) liegt Paladin Energy Ltd mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 13. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-10 Punkte).
Paladin Energy Ltd Chart
Paladin Energy Ltd Analyse
Paladin Energy Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Paladin Energy Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Paladin Energy Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Paladin Energy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| KGV | -56,8 | 91,3 | 16,1 |
| KBV | 2,7 | 8,4 | 3,8 |
| KUV | 14,1 | 16,9 | 5,0 |
| KCV | -111,7 | 48,7 | 14,4 |
Paladin Energy Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Paladin Energy Ltd hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. In der Uran-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutlich unter dem Uran-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Paladin Energy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 93,4% | 198,5% |
| 5 Jahre | 44,1% | 1208,9% | 202,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 40,2% | 66,5% | 22,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,1% | 11,7% | 22,4% |
Paladin Energy Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Paladin Energy Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Uran-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Paladin Energy Ltd hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Paladin Energy Ltd arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Uran-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Uran-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Uran-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Paladin Energy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,4% | 6,4% | 13,2% |
| Nettogewinnmarge | -2,6% | 18,4% | 31,1% |
| Bruttomarge | 0,0% | 31,9% | 47,7% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,35 | 0,42 |
Paladin Energy Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Paladin Energy Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Paladin Energy Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Paladin Energy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,9% | 35,4% | 62,1% |
| 3-Monats-Performance | -13,0% | -11,4% | -9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,8% | 6,3% | 9,4% |
Paladin Energy Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Uran-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Deutlich über dem Uran-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Paladin Energy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 212,6% | 30,8% | 40,0% |
| Gewinnvolatilität | 244,2% | 135,8% | 58,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 71,8% | 54,1% | 44,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 65,8% | 54,2% | 47,2% |
Paladin Energy Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Paladin Energy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $42,1 Mrd. | $18,3 Mrd. |
Paladin Energy Ltd Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Paladin Energy Ltd deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung, Momentum und Größe schneiden bei Paladin Energy Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Paladin Energy Ltd leicht gesenkt. Von 12,81 AU$ auf 12,73 AU$ (-0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,16 AU$ bis 18,06 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 12,74 AU$ | 11,38 AU$ | +14,0% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 12,73 AU$ | 9,91 AU$ | +35,1% | 15 |
Analystenmeinung zu Paladin Energy Ltd
Aktuell beobachten 15 Analysten die Paladin Energy Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,73 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,16 AU$ bis 18,06 AU$, eine Streuung von 85,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Paladin Energy Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Paladin Energy Ltd (ISIN AU000000PDN8) liegt aktuell bei 12,73 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,91 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,16 AU$ bis 18,06 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Paladin Energy Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Paladin Energy Ltd. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Paladin Energy Ltd um +0,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Paladin Energy Ltd deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung, Momentum und Größe schneiden bei Paladin Energy Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Paladin Energy Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Paladin Energy Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Uran-Aktien
Paladin Energy Ltd auf der Watchlist?
Setze Paladin Energy Ltd auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.