Paladin Energy Ltd Aktie
Paladin Energy Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Paladin Energy Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Paladin Energy Ltd Chart
Paladin Energy Ltd Analyse
Paladin Energy Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Paladin Energy Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Die Mehrheit der Uran-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Paladin Energy Ltd schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Paladin Energy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| KGV | -58,7 | 99,1 | 14,8 |
| KBV | 2,9 | 9,1 | 3,6 |
| KUV | 15,3 | 18,2 | 4,7 |
| KCV | 85,8 | 52,6 | 9,6 |
Paladin Energy Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Paladin Energy Ltd hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. In der Uran-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Uran-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Paladin Energy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 93,4% | 198,5% |
| 5 Jahre | 44,1% | 1208,9% | 202,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 72346,3% | 62,5% | 23,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 59,5% | 11,5% | 21,5% |
Paladin Energy Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Paladin Energy Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Uran-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Paladin Energy Ltd hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Paladin Energy Ltd arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Uran-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Uran-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Uran-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Paladin Energy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,0% | 6,4% | 14,2% |
| Nettogewinnmarge | -25,1% | 18,4% | 31,8% |
| Bruttomarge | 2,3% | 31,9% | 47,6% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,35 | 0,45 |
Paladin Energy Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Paladin Energy Ltd — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Paladin Energy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 65,2% | 98,7% | 88,3% |
| 3-Monats-Performance | -21,4% | -3,9% | -14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,7% | 14,5% | 25,3% |
Paladin Energy Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Uran-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Deutlich über dem Uran-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Paladin Energy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 212,6% | 30,8% | 40,0% |
| Gewinnvolatilität | 244,2% | 135,8% | 58,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,5% | 54,1% | 52,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 64,8% | 53,9% | 47,0% |
Paladin Energy Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Paladin Energy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $46,8 Mrd. | $18,0 Mrd. |
Paladin Energy Ltd Prognose
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Paladin Energy Ltd deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Paladin Energy Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Paladin Energy Ltd leicht angehoben. Von 12,57 AU$ auf 12,78 AU$ (+1,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 43%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,95 AU$ bis 17,54 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Paladin Energy Ltd
Aktuell beobachten 14 Analysten die Paladin Energy Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,78 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,95 AU$ bis 17,54 AU$, eine Streuung von 82,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (55/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Paladin Energy Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Paladin Energy Ltd (ISIN AU000000PDN8) liegt aktuell bei 12,78 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,45 AU$. Die Schätzungen reichen von 6,95 AU$ bis 17,54 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Paladin Energy Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Paladin Energy Ltd. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Paladin Energy Ltd um +1,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Paladin Energy Ltd deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Paladin Energy Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Paladin Energy Ltd Unternehmen
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