Score

Rang 10.525 von 10.684

Untere 1% aller Aktien

Technologie

Schwach

Palladyne AI Corp. Aktie

Software – Infrastruktur · US · Micro Cap

ISIN: US80359A2050 · Marktkapitalisierung: $227 Mio.

Palladyne AI Corp. Übersicht

ISIN US80359A2050 Stand 03.07.2026

Margenschwacher Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Palladyne AI Corp. mit einem Score von 1 unter dem Branchenschnitt von 39. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-49 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Palladyne AI Corp. Chart

ISIN US80359A2050 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Palladyne AI Corp. Analyse

ISIN US80359A2050 6 Faktoren im Detail

Palladyne AI Corp.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 97% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-9,6 Branche 57,5 · Markt 23,3

Palladyne AI Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -15,3 → heute -9,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,8 Branche 3,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 5,5 → heute 3,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

32,1 Branche 3,4 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

03. Jun. 47,2 → heute 32,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-8,7 Branche 18,4 · Markt 14,6

Negatives KCV — Palladyne AI Corp. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

03. Jun. -12,8 → heute -8,7

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Palladyne AI	Microsoft	Oracle
KGV	-9,6	23,2	23,6
KBV	3,8	7,0	9,5
KUV	32,1	9,1	6,0
KCV	-8,7	17,0	12,6

Palladyne AI Corp.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 64% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-40,5% Branche 97,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

148,0% Branche 104,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

21,8% Branche 22,1% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 21,2% → heute 21,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

67,1% Branche 11,3% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.

03. Jun. 67,0% → heute 67,1%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Palladyne AI	Microsoft	Oracle
5 Jahre	-40,5%	97,0%	66,4%
5 Jahre	148,0%	130,0%	24,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	21,8%	17,2%	35,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	67,1%	18,4%	45,3%

Palladyne AI Corp.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 98% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-27,4% Branche 2,3% · Markt 3,4%

Palladyne AI Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 06.05.2026

Nettogewinnmarge

-358,0% Branche 6,1% · Markt 7,5%

Palladyne AI Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

Stand 06.05.2026

Bruttomarge

32,0% Branche 64,2% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 06.05.2026

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,47 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 06.05.2026

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Palladyne AI	Microsoft	Oracle
ROA	-27,4%	18,0%	6,5%
Nettogewinnmarge	-358,0%	39,3%	25,4%
Bruttomarge	32,0%	68,3%	65,8%
Kapitalumschlag	0,08	0,46	0,26

Palladyne AI Corp.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-27,5% Branche -8,0% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für Palladyne AI Corp. — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 9,3% → heute -27,5%

3-Monats-Performance

-5,8% Branche 12,8% · Markt 4,0%

Palladyne AI Corp. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 19,1% → heute -5,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-2,5% Branche -4,7% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -4,5% → heute -2,5%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Palladyne AI	Microsoft	Oracle
12-Monats-Performance	-27,5%	-20,6%	-35,9%
3-Monats-Performance	-5,8%	5,7%	-3,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-2,5%	-8,5%	-6,8%

Palladyne AI Corp.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 95% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

40,9% Branche 26,3% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

76,3% Branche 92,3% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

89,3% Branche 55,2% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

03. Jun. 105,9% → heute 89,3%

12-Monats-Kursvolatilität

103,1% Branche 53,1% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

03. Jun. 105,3% → heute 103,1%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Palladyne AI	Microsoft	Oracle
Umsatzvolatilität	40,9%	22,2%	17,5%
Gewinnvolatilität	76,3%	25,0%	29,7%
3-Monats-Kursvolatilität	89,3%	35,3%	67,1%
12-Monats-Kursvolatilität	103,1%	27,1%	64,5%

Palladyne AI Corp.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 97% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$227 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

03. Jun. $334 Mio. → heute $227 Mio.

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Palladyne AI	Microsoft	Oracle
Marktkapitalisierung	$227 Mio.	$2,9 Bio.	$404,0 Mrd.

Palladyne AI Corp. Prognose

ISIN US80359A2050 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

5,84 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

11,25 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+96,9%

Spread +5,41 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 1

Konsens 69

0 50 100

Der Konsens-Score (69/100) liegt für Palladyne AI Corp. deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Palladyne AI Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen10,00 $

aktuell11,25 $

+12,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell75%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Palladyne AI Corp. deutlich angehoben. Von 10,00 $ auf 11,25 $ (+12,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Palladyne AI Corp.: Analysten sehen für Palladyne AI Corp. ein Aufwärtspotenzial von +96,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 11,25 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 15,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	9,67 $	6,48 $	+54,3%	3
aktuell · 03.07.2026	11,25 $	5,84 $	+96,9%	4

Analystenmeinung zu Palladyne AI Corp.

Aktuell beobachten 4 Analysten die Palladyne AI Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +96,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 71,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Palladyne AI Corp. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Palladyne AI Corp. (ISIN US80359A2050) liegt aktuell bei 11,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +96,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,84 $. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 15,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Palladyne AI Corp. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Palladyne AI Corp.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Palladyne AI Corp. um +12,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Palladyne AI Corp. Unternehmen

ISIN US80359A2050 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Palladyne AI Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Infrastruktur-Aktien

A+ Microsoft Corporation US · US5949181045 · $2,9 Bio. B+ Oracle Corporation US · US68389X1054 · $404,0 Mrd. B Palantir Technologies Inc. US · US69608A1088 · $296,9 Mrd. A Palo Alto Networks Inc. US · US6974351057 · $237,2 Mrd. B+ CrowdStrike Holdings Inc. US · US22788C1053 · $197,5 Mrd. A+ Fortinet Inc. US · US34959E1091 · $114,5 Mrd.

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