Score

Rang 9.196 von 9.431

Untere 2% aller Aktien

Technologie

Schwach

Palladyne AI Corp. Aktie

Software – Infrastruktur · US · Micro Cap

ISIN: US80359A2050 · Marktkapitalisierung: $240 Mio.

Palladyne AI Corp. Übersicht

ISIN US80359A2050 Stand 19.05.2026

Margenschwacher Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Palladyne AI Corp. Chart

ISIN US80359A2050 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Palladyne AI Corp. Analyse

ISIN US80359A2050 6 Faktoren im Detail

Palladyne AI Corp.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 98% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-11,0 Branche 50,3 · Markt 22,5

Palladyne AI Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. 25,6 → heute -11,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,0 Branche 4,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 3,4 → heute 4,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

33,9 Branche 3,3 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

01. Apr. 45,0 → heute 33,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-9,2 Branche 16,9 · Markt 13,7

Negatives KCV — Palladyne AI Corp. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

01. Apr. -9,3 → heute -9,2

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Palladyne AI	Microsoft	Oracle
KGV	-11,0	25,0	32,9
KBV	4,0	7,6	13,8
KUV	33,9	9,8	8,4
KCV	-9,2	18,4	22,7

Palladyne AI Corp.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-40,5% Branche 119,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

148,0% Branche 105,9% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

21,2% Branche 18,2% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 28,6% → heute 21,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

67,0% Branche 11,5% · Markt 6,5%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 67,9% → heute 67,0%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Palladyne AI	Microsoft	Oracle
5 Jahre	-40,5%	97,0%	46,9%
5 Jahre	148,0%	130,0%	22,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	21,2%	15,8%	6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	67,0%	16,7%	32,0%

Palladyne AI Corp.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 98% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-27,4% Branche 3,0% · Markt 3,5%

Palladyne AI Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

01. Apr. 10,5% → heute -27,4%

Nettogewinnmarge

-358,0% Branche 6,4% · Markt 7,7%

Palladyne AI Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

01. Apr. 191,4% → heute -358,0%

Bruttomarge

32,0% Branche 66,0% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

01. Apr. 48,7% → heute 32,0%

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,47 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 0,05 → heute 0,08

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Palladyne AI	Microsoft	Oracle
ROA	-27,4%	18,0%	6,6%
Nettogewinnmarge	-358,0%	39,3%	25,3%
Bruttomarge	32,0%	68,3%	66,4%
Kapitalumschlag	0,08	0,46	0,26

Palladyne AI Corp.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

1,0% Branche -6,0% · Markt 13,3%

Palladyne AI Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Software – Infrastruktur-Branche liegt insgesamt im Minus — Palladyne AI Corp. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -6,8% → heute 1,0%

3-Monats-Performance

-3,1% Branche 3,9% · Markt -3,2%

Palladyne AI Corp. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.

01. Apr. 41,2% → heute -3,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-6,1% Branche -9,5% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -6,3% → heute -6,1%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Palladyne AI	Microsoft	Oracle
12-Monats-Performance	1,0%	-6,8%	17,1%
3-Monats-Performance	-3,1%	5,1%	21,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-6,1%	-13,8%	-21,3%

Palladyne AI Corp.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

40,9% Branche 29,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

76,3% Branche 79,7% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

99,8% Branche 57,7% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

01. Apr. 135,4% → heute 99,8%

12-Monats-Kursvolatilität

104,1% Branche 51,5% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

01. Apr. 107,4% → heute 104,1%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Palladyne AI	Microsoft	Oracle
Umsatzvolatilität	40,9%	22,2%	14,5%
Gewinnvolatilität	76,3%	25,0%	22,5%
3-Monats-Kursvolatilität	99,8%	27,3%	55,1%
12-Monats-Kursvolatilität	104,1%	23,7%	62,2%

Palladyne AI Corp.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 98% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$240 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

01. Apr. $236 Mio. → heute $240 Mio.

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Palladyne AI	Microsoft	Oracle
Marktkapitalisierung	$240 Mio.	$3,1 Bio.	$536,6 Mrd.

Palladyne AI Corp. Prognose

ISIN US80359A2050 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

6,18 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

10,00 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+69,9%

Spread +3,82 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 2

Konsens 69

0 50 100

Der Konsens-Score (69/100) liegt für Palladyne AI Corp. deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Palladyne AI Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen10,67 $

aktuell10,00 $

-6,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell75%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell4

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Palladyne AI Corp. deutlich gesenkt. Von 10,67 $ auf 10,00 $ (-6,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Mit 4 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Palladyne AI Corp. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Palladyne AI Corp.: Analysten sehen für Palladyne AI Corp. ein Aufwärtspotenzial von +69,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 10,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 12,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Palladyne AI Corp.

Aktuell beobachten 4 Analysten die Palladyne AI Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +69,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 12,00 $, eine Streuung von 50,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Palladyne AI Corp. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Palladyne AI Corp. (ISIN US80359A2050) liegt aktuell bei 10,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +69,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,18 $. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 12,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Palladyne AI Corp. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Palladyne AI Corp.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Palladyne AI Corp. um +6,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Palladyne AI Corp. Unternehmen

ISIN US80359A2050 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Palladyne AI Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Infrastruktur-Aktien

A+ Microsoft Corporation US · US5949181045 · $3,1 Bio. B+ Oracle Corporation US · US68389X1054 · $536,6 Mrd. B+ Palantir Technologies Inc. US · US69608A1088 · $310,3 Mrd. A Palo Alto Networks Inc. US · US6974351057 · $168,7 Mrd. B CrowdStrike Holdings Inc. US · US22788C1053 · $157,5 Mrd. B+ Synopsys Inc. US · US8716071076 · $95,5 Mrd.

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