Papa Johns International Inc. Aktie
Papa Johns International Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit hoher Bewertung – Papa Johns International Inc. überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Restaurants) liegt Papa Johns International Inc. mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+13 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-47 Punkte).
Papa Johns International Inc. Chart
Papa Johns International Inc. Analyse
Papa Johns International Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Papa Johns International Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Restaurants-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Papa Johns International | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,6 | 23,1 | 23,1 |
| KBV | -2,6 | -155,1 | -155,1 |
| KUV | 0,6 | 7,3 | 7,3 |
| KCV | 11,6 | 18,9 | 18,9 |
Papa Johns International Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Papa Johns International | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,3% | 40,0% | 42,4% |
| 5 Jahre | -47,3% | 81,0% | 84,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,6% | 9,3% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,4% | 5,8% | k.A. |
Papa Johns International Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Papa Johns International Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Papa Johns International | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 14,5% | 14,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,4% | 31,6% | 31,6% |
| Bruttomarge | 23,3% | 57,4% | 57,4% |
| Kapitalumschlag | 2,42 | 0,46 | 0,46 |
Papa Johns International Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Papa Johns International Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Papa Johns International Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Restaurants-Branche liegt kurzfristig im Minus — Papa Johns International Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Papa Johns International | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -27,6% | -5,7% | -6,3% |
| 3-Monats-Performance | 9,2% | -8,7% | -9,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,8% | -7,5% | -8,0% |
Papa Johns International Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Papa Johns International Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Papa Johns International | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,1% | 10,6% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 37,0% | 19,2% | 19,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,3% | 21,9% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,3% | 17,6% | 17,8% |
Papa Johns International Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Papa Johns International | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $199,4 Mrd. | $185,8 Mrd. |
Papa Johns International Inc. Prognose
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Papa Johns International Inc. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Papa Johns International Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Papa Johns International Inc. ist mit 37,90 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 29% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 45,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 37,91 $ | 34,99 $ | +0,0% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 37,90 $ | 35,82 $ | +4,7% | 10 |
Analystenmeinung zu Papa Johns International Inc.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Papa Johns International Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,90 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 45,00 $, eine Streuung von 39,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (57/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Papa Johns International Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Papa Johns International Inc. (ISIN US6988131024) liegt aktuell bei 37,90 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,82 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 45,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Papa Johns International Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Papa Johns International Inc.. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Papa Johns International Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Papa Johns International Inc. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Papa Johns International Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Papa Johns International Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Papa Johns International Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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