Partners Group Holding AG Aktie
Partners Group Holding AG Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Partners Group Holding AG überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
Partners Group Holding AG Chart
Partners Group Holding AG Analyse
Partners Group Holding AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Vermögensverwaltung-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,3 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 10,6 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 8,6 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 18,5 | 42,5 | 26,4 |
Partners Group Holding AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Partners Group Holding AG ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Partners Group Holding AG hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 99,3% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 56,6% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,6% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,1% | 10,9% | 26,2% |
Partners Group Holding AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Partners Group Holding AG rund 20 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 47 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 19,7% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 46,9% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 79,0% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,15 | 0,31 |
Partners Group Holding AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Partners Group Holding AG — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Partners Group Holding AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Partners Group Holding AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,2% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -5,0% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,6% | -6,1% | -18,8% |
Partners Group Holding AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,1% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 18,9% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,9% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 25,0% | 33,6% |
Partners Group Holding AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $29,3 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Partners Group Holding AG Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Partners Group Holding AG deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum und Stabilität liegen bei Partners Group Holding AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Partners Group Holding AG deutlich gesenkt. Von 1.216,83 CHF auf 1.155,83 CHF (-5,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 57% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 930,00 CHF bis 1.300,00 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Partners Group Holding AG
Aktuell beobachten 12 Analysten die Partners Group Holding AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.155,83 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 930,00 CHF bis 1.300,00 CHF, eine Streuung von 32,0%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Partners Group Holding AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Partners Group Holding AG (ISIN CH0024608827) liegt aktuell bei 1.155,83 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 891,80 CHF. Die Schätzungen reichen von 930,00 CHF bis 1.300,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Partners Group Holding AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Partners Group Holding AG. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Partners Group Holding AG um +5,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Partners Group Holding AG deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum und Stabilität liegen bei Partners Group Holding AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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