Pasona Group Inc. Aktie
Pasona Group Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Pasona Group Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Personaldienstleistungen) liegt Pasona Group Inc. mit einem Score von 12 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-49 Punkte).
Pasona Group Inc. Chart
Pasona Group Inc. Analyse
Pasona Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Pasona Group Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Pasona Group Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Personaldienstleistungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Recruit, Paychex
| Kennzahl | Pasona | Recruit | Paychex |
|---|---|---|---|
| KGV | -18,2 | 39,1 | 24,4 |
| KBV | 0,5 | 12,6 | 11,5 |
| KUV | 0,2 | 5,8 | 6,6 |
| KCV | 21,3 | 29,9 | 16,8 |
Pasona Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Personaldienstleistungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Recruit, Paychex
| Kennzahl | Pasona | Recruit | Paychex |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -7,8% | 62,9% | 60,5% |
| 5 Jahre | -149,9% | 278,2% | 60,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 20,1% | 7,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 7,4% | 5,5% |
Pasona Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pasona Group Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Personaldienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Pasona Group Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Personaldienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Personaldienstleistungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Personaldienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Recruit, Paychex
| Kennzahl | Pasona | Recruit | Paychex |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,4% | 19,9% | 10,9% |
| Nettogewinnmarge | -1,1% | 15,0% | 27,0% |
| Bruttomarge | 22,7% | 59,1% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 1,31 | 1,33 | 0,40 |
Pasona Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Pasona Group Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Personaldienstleistungen-Branche hat sich Pasona Group Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Pasona Group Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Personaldienstleistungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Pasona Group Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Recruit, Paychex
| Kennzahl | Pasona | Recruit | Paychex |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,0% | 84,2% | -13,3% |
| 3-Monats-Performance | -4,0% | 66,4% | 26,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,5% | 38,1% | 6,1% |
Pasona Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Pasona Group Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Recruit, Paychex
| Kennzahl | Pasona | Recruit | Paychex |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,5% | 15,3% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 202,6% | 35,1% | 14,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 55,8% | 32,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 52,1% | 27,9% |
Pasona Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Recruit, Paychex
| Kennzahl | Pasona | Recruit | Paychex |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $384 Mio. | $140,8 Mrd. | $42,7 Mrd. |
Pasona Group Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Pasona Group Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Pasona Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Pasona Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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