PAX Global Technology Limited Aktie
PAX Global Technology Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – PAX Global Technology Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Computerhardware) liegt PAX Global Technology Limited mit einem Score von 40 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+57 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-52 Punkte).
PAX Global Technology Limited Chart
PAX Global Technology Limited Analyse
PAX Global Technology Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
PAX Global Technology Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | PAX Global Technology | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,7 | 36,6 | 60,2 |
| KBV | 0,5 | -216,6 | 16,4 |
| KUV | 0,7 | 2,3 | 23,1 |
| KCV | 3,3 | 24,4 | 45,8 |
PAX Global Technology Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | PAX Global Technology | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,9% | 31,0% | 288,6% |
| 5 Jahre | -16,3% | 82,6% | 453,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,0% | 21,0% | 25,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,4% | 14,2% | 27,7% |
PAX Global Technology Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PAX Global Technology Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Computerhardware-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | PAX Global Technology | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,6% | 7,3% | 17,1% |
| Nettogewinnmarge | 12,8% | 6,3% | 38,4% |
| Bruttomarge | 43,6% | 19,1% | 63,0% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 1,17 | 0,44 |
PAX Global Technology Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für PAX Global Technology Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Computerhardware-Branche hat sich PAX Global Technology Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
PAX Global Technology Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Computerhardware-Branche zeigt einen positiven Trend — PAX Global Technology Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | PAX Global Technology | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -40,1% | 238,9% | 40,7% |
| 3-Monats-Performance | 5,8% | 96,9% | 36,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,1% | 82,4% | 18,0% |
PAX Global Technology Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von PAX Global Technology Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Computerhardware-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Computerhardware-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | PAX Global Technology | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,8% | 9,3% | 44,1% |
| Gewinnvolatilität | 20,9% | 30,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,8% | 102,9% | 59,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 71,9% | 54,2% |
PAX Global Technology Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | PAX Global Technology | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $545 Mio. | $311,3 Mrd. | $243,2 Mrd. |
PAX Global Technology Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für PAX Global Technology Limited deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei PAX Global Technology Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu PAX Global Technology Limited
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für PAX Global Technology Limited deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei PAX Global Technology Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PAX Global Technology Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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