Peloton Interactive Inc. Aktie
Peloton Interactive Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Freizeit) liegt Peloton Interactive Inc. mit einem Score von 12 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+7 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-46 Punkte).
Peloton Interactive Inc. Chart
Peloton Interactive Inc. Analyse
Peloton Interactive Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Peloton Interactive Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Freizeit-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Peloton Interactive | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 101,2 | 12,1 | 34,4 |
| KBV | -5,9 | 3,0 | 3,8 |
| KUV | 1,0 | 1,4 | 6,0 |
| KCV | 5,9 | 5,7 | 23,1 |
Peloton Interactive Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Peloton Interactive Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Peloton Interactive | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,4% | 375,8% | 313,0% |
| 5 Jahre | -66,1% | 127,0% | 324,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,6% | 17,9% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,0% | 3,5% | 4,8% |
Peloton Interactive Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Peloton Interactive Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Peloton Interactive | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 5,9% | 7,5% |
| Nettogewinnmarge | 0,9% | 11,2% | 17,3% |
| Bruttomarge | 52,0% | 34,4% | 38,7% |
| Kapitalumschlag | 1,15 | 0,52 | 0,43 |
Peloton Interactive Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Peloton Interactive Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Peloton Interactive Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Peloton Interactive | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,9% | 5,2% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 33,7% | 15,0% | -6,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,8% | -3,4% | -19,1% |
Peloton Interactive Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Peloton Interactive | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,7% | 61,6% | 41,5% |
| Gewinnvolatilität | 116,9% | 149,7% | 101,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,4% | 55,9% | 35,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 64,5% | 45,9% | 30,1% |
Peloton Interactive Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Peloton Interactive | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $37,1 Mrd. | $25,9 Mrd. |
Peloton Interactive Inc. Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Peloton Interactive Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Bewertung, Größe und Momentum schneiden bei Peloton Interactive Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Peloton Interactive Inc. ist mit 8,09 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 20,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 7,88 $ | 4,58 $ | +41,9% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 8,09 $ | 5,75 $ | +26,1% | 16 |
Analystenmeinung zu Peloton Interactive Inc.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Peloton Interactive Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,09 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 20,00 $, eine Streuung von 197,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Peloton Interactive Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Peloton Interactive Inc. (ISIN US70614W1009) liegt aktuell bei 8,09 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,75 $. Die Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 20,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Peloton Interactive Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Peloton Interactive Inc.. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Peloton Interactive Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Peloton Interactive Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Bewertung, Größe und Momentum schneiden bei Peloton Interactive Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Peloton Interactive Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Peloton Interactive Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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