Perion Network Ltd. Aktie
Perion Network Ltd. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Perion Network Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Internetinhalte & -dienste) liegt Perion Network Ltd. mit einem Score von 7 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-50 Punkte).
Perion Network Ltd. Chart
Perion Network Ltd. Analyse
Perion Network Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Perion Network Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Perion Network Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Internetinhalte & -dienste-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Alphabet, Meta Platforms
| Kennzahl | Perion Network | Alphabet | Meta Platforms |
|---|---|---|---|
| KGV | -28,5 | 17,1 | 20,2 |
| KBV | 0,6 | 6,5 | 5,3 |
| KUV | 0,9 | 9,3 | 6,1 |
| KCV | 9,2 | 22,5 | 10,6 |
Perion Network Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Perion Network Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Internetinhalte & -dienste-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Internetinhalte & -dienste-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Internetinhalte & -dienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Alphabet, Meta Platforms
| Kennzahl | Perion Network | Alphabet | Meta Platforms |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,1% | 120,7% | 133,8% |
| 5 Jahre | -177,6% | 228,2% | 107,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,6% | -25,8% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,3% | 22,5% | 19,9% |
Perion Network Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Perion Network Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Internetinhalte & -dienste-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Perion Network Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Internetinhalte & -dienste-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Internetinhalte & -dienste-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Alphabet, Meta Platforms
| Kennzahl | Perion Network | Alphabet | Meta Platforms |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,5% | 26,5% | 15,1% |
| Nettogewinnmarge | -3,0% | 54,8% | 29,8% |
| Bruttomarge | 31,7% | 60,9% | 81,7% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,48 | 0,51 |
Perion Network Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Perion Network Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Perion Network Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Alphabet, Meta Platforms
| Kennzahl | Perion Network | Alphabet | Meta Platforms |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,9% | 68,8% | -30,8% |
| 3-Monats-Performance | -4,3% | -13,3% | -11,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,8% | 6,2% | -4,9% |
Perion Network Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Alphabet, Meta Platforms
| Kennzahl | Perion Network | Alphabet | Meta Platforms |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,9% | 23,4% | 27,1% |
| Gewinnvolatilität | 104,5% | 36,5% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 67,5% | 37,1% | 47,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,0% | 32,7% | 38,7% |
Perion Network Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Alphabet, Meta Platforms
| Kennzahl | Perion Network | Alphabet | Meta Platforms |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $401 Mio. | $4,2 Bio. | $1,4 Bio. |
Perion Network Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Perion Network Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Perion Network Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Perion Network Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Internetinhalte & -dienste-Aktien
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