PetMed Express Inc. Aktie
PetMed Express Inc. Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit hoher Bewertung – Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
PetMed Express Inc. Chart
PetMed Express Inc. Analyse
PetMed Express Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
PetMed Express Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — PetMed Express Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Pharmazeutika-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | PetMed Express | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| KGV | -0,7 | 98,0 | 21,6 |
| KBV | 1,4 | 10,6 | 3,1 |
| KUV | 0,3 | 6,3 | 1,1 |
| KCV | -2,8 | 39,0 | 34,8 |
PetMed Express Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | PetMed Express | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -20,1% | 1629,8% | 113,0% |
| 5 Jahre | -124,3% | 117,7% | 435,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 28,6% | 47,7% | 17,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,3% | 15,6% | 11,3% |
PetMed Express Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PetMed Express Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
PetMed Express Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Pharmazeutika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | PetMed Express | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| ROA | -73,7% | 6,0% | 11,2% |
| Nettogewinnmarge | -35,5% | 8,9% | 5,1% |
| Bruttomarge | 29,0% | 87,2% | 23,9% |
| Kapitalumschlag | 2,08 | 0,67 | 2,18 |
PetMed Express Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für PetMed Express Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharmazeutika-Branche hat sich PetMed Express Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | PetMed Express | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -40,2% | 29,8% | -22,4% |
| 3-Monats-Performance | -26,2% | -17,4% | -34,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,2% | -6,6% | -16,0% |
PetMed Express Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von PetMed Express Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | PetMed Express | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,8% | 70,6% | 23,2% |
| Gewinnvolatilität | 134,0% | 71,3% | 87,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 38,7% | 37,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 97,5% | 41,3% | 46,5% |
PetMed Express Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | PetMed Express | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $48 Mio. | $31,3 Mrd. | $8,3 Mrd. |
PetMed Express Inc. Prognose
Der Konsens-Score (25/100) liegt für PetMed Express Inc. deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei PetMed Express Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für PetMed Express Inc. deutlich gesenkt. Von 2,75 $ auf 2,15 $ (-21,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,15 $ bis 2,15 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu PetMed Express Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die PetMed Express Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,15 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +21,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,15 $ bis 2,15 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (25/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PetMed Express Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PetMed Express Inc. (ISIN US7163821066) liegt aktuell bei 2,15 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,25 $. Die Schätzungen reichen von 2,15 $ bis 2,15 $.
Wie viele Analysten empfehlen PetMed Express Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten PetMed Express Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PetMed Express Inc. um +21,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (25/100) liegt für PetMed Express Inc. deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei PetMed Express Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PetMed Express Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen PetMed Express Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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