PIOLAX Inc. Aktie
PIOLAX Inc. Übersicht
Defensiver Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – PIOLAX Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt PIOLAX Inc. mit einem Score von 22 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-41 Punkte).
PIOLAX Inc. Chart
PIOLAX Inc. Analyse
PIOLAX Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
PIOLAX Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | PIOLAX | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 6314,8 | 17,5 | 23,3 |
| KBV | 0,6 | 2,5 | 2,7 |
| KUV | 0,7 | 1,3 | 1,1 |
| KCV | k.A. | k.A. | 8,4 |
PIOLAX Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | PIOLAX | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,7% | 75,1% | 17,4% |
| 5 Jahre | -100,5% | 555,8% | 18,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,8% | 21,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 6,5% | 9,5% |
PIOLAX Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PIOLAX Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
PIOLAX Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | PIOLAX | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,0% | 7,8% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | -0,0% | 7,6% | 4,8% |
| Bruttomarge | 22,1% | 20,5% | 20,6% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 1,03 | 0,64 |
PIOLAX Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
PIOLAX Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Automobilzulieferer-Branche hat sich PIOLAX Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
PIOLAX Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | PIOLAX | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,8% | 131,0% | 101,3% |
| 3-Monats-Performance | 9,8% | -14,0% | -6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,7% | 14,9% | 14,2% |
PIOLAX Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von PIOLAX Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von PIOLAX Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | PIOLAX | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,6% | 18,4% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 53,0% | 62,4% | 22,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 77,7% | 65,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 68,1% | 51,1% |
PIOLAX Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | PIOLAX | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $259 Mio. | $43,7 Mrd. | $39,1 Mrd. |
PIOLAX Inc. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für PIOLAX Inc. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei PIOLAX Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PIOLAX Inc. ist mit 1.500,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.500,00 ¥ bis 1.500,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu PIOLAX Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die PIOLAX Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.500,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -12,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.500,00 ¥ bis 1.500,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PIOLAX Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PIOLAX Inc. (ISIN JP3780400002) liegt aktuell bei 1.500,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -12,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.705,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.500,00 ¥ bis 1.500,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen PIOLAX Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten PIOLAX Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PIOLAX Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für PIOLAX Inc. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei PIOLAX Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PIOLAX Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen PIOLAX Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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