Planet Fitness Inc. Aktie
Planet Fitness Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Planet Fitness Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Freizeit) liegt Planet Fitness Inc. mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-43 Punkte).
Planet Fitness Inc. Chart
Planet Fitness Inc. Analyse
Planet Fitness Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Planet Fitness Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Freizeit-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Planet Fitness | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,3 | 12,1 | 34,4 |
| KBV | -8,8 | 3,0 | 3,8 |
| KUV | 3,1 | 1,4 | 6,0 |
| KCV | 9,8 | 5,7 | 23,1 |
Planet Fitness Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Planet Fitness | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 225,6% | 375,8% | 313,0% |
| 5 Jahre | 1561,6% | 127,0% | 324,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,7% | 17,9% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 3,5% | 4,8% |
Planet Fitness Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Planet Fitness Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Planet Fitness | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 5,9% | 7,5% |
| Nettogewinnmarge | 16,5% | 11,2% | 17,3% |
| Bruttomarge | 42,6% | 34,4% | 38,7% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,52 | 0,43 |
Planet Fitness Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Planet Fitness Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Planet Fitness | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -49,8% | 5,2% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -25,9% | 15,0% | -6,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -35,1% | -3,4% | -19,1% |
Planet Fitness Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Planet Fitness | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,3% | 61,6% | 41,5% |
| Gewinnvolatilität | 71,6% | 149,7% | 101,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 72,5% | 55,9% | 35,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,5% | 45,9% | 30,1% |
Planet Fitness Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Planet Fitness | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $37,1 Mrd. | $25,9 Mrd. |
Planet Fitness Inc. Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Planet Fitness Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Planet Fitness Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Planet Fitness Inc. ist mit 66,64 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 63% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 133,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 112,06 $ | 73,29 $ | +49,4% | 18 |
| aktuell · 03.07.2026 | 66,64 $ | 53,45 $ | +13,2% | 18 |
Analystenmeinung zu Planet Fitness Inc.
Aktuell beobachten 18 Analysten die Planet Fitness Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 66,64 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 133,00 $, eine Streuung von 132,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Planet Fitness Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Planet Fitness Inc. (ISIN US72703H1014) liegt aktuell bei 66,64 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 53,45 $. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 133,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Planet Fitness Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Planet Fitness Inc.. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Planet Fitness Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -40,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Planet Fitness Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Planet Fitness Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Planet Fitness Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Planet Fitness Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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