Planet Fitness Inc. Aktie
Planet Fitness Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Planet Fitness Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
Planet Fitness Inc. Chart
Planet Fitness Inc. Analyse
Planet Fitness Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Freizeit-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Planet Fitness Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Freizeit-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Planet Fitness | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,8 | 11,1 | 13,5 |
| KBV | -8,9 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 3,1 | 1,3 | 2,3 |
| KCV | 10,0 | 5,2 | 8,7 |
Planet Fitness Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Planet Fitness | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 225,6% | 375,9% | 120,0% |
| 5 Jahre | 1561,6% | 127,0% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,6% | 17,8% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,4% | 3,6% | 8,6% |
Planet Fitness Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Planet Fitness Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Planet Fitness | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 6,0% | 10,8% |
| Nettogewinnmarge | 16,5% | 11,5% | 16,9% |
| Bruttomarge | 42,6% | 37,5% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,52 | 0,64 |
Planet Fitness Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Planet Fitness Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Planet Fitness | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -44,8% | 54,8% | -17,6% |
| 3-Monats-Performance | -41,5% | -11,9% | -9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -26,0% | -3,0% | -5,8% |
Planet Fitness Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Planet Fitness | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,3% | 61,6% | 24,1% |
| Gewinnvolatilität | 71,6% | 149,7% | 35,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 73,0% | 56,2% | 24,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,9% | 47,3% | 26,8% |
Planet Fitness Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Planet Fitness | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $36,5 Mrd. | $26,7 Mrd. |
Planet Fitness Inc. Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Planet Fitness Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Planet Fitness Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Planet Fitness Inc. deutlich gesenkt. Von 111,72 $ auf 69,50 $ (-37,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 89% auf 71%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 19 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Planet Fitness Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 133,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Planet Fitness Inc.
Aktuell beobachten 19 Analysten die Planet Fitness Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 69,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +37,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 133,00 $, eine Streuung von 126,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Planet Fitness Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Planet Fitness Inc. (ISIN US72703H1014) liegt aktuell bei 69,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 54,13 $. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 133,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Planet Fitness Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Planet Fitness Inc.. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Planet Fitness Inc. um +37,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +35,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Planet Fitness Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Planet Fitness Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Planet Fitness Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Planet Fitness Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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