Score

Rang 10.294 von 10.778

Untere 4% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Schwach

Playboy Inc. Aktie

Freizeit · US · Micro Cap

ISIN: US72814P1093 · Marktkapitalisierung: $137 Mio.

Playboy Inc. Übersicht

ISIN US72814P1093 Stand 19.08.2026

Momentumschwacher Micro-Cap mit hoher Bewertung – Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Freizeit) liegt Playboy Inc. mit einem Score von 4 unter dem Branchenschnitt von 49. Am weitesten hinter der Branche liegt das Momentum (-40 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Playboy Inc. Chart

ISIN US72814P1093 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Playboy Inc. Analyse

ISIN US72814P1093 6 Faktoren im Detail

Playboy Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 75% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

140,5 Branche 22,5 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

20. Jul. -15,7 → heute 140,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,1 Branche 2,8 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Freizeit-Branchenmedian.

20. Jul. 4,0 → heute 6,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,1 Branche 1,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 0,9 → heute 1,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

47,5 Branche 9,8 · Markt 14,2

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Freizeit-Branchenmedian.

20. Jul. -213,8 → heute 47,5

Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products

Kennzahl	Playboy	Oriental Land	ANTA Sports Products
KGV	140,5	34,9	12,8
KBV	6,1	4,2	2,7
KUV	1,1	6,6	2,1
KCV	47,5	26,1	8,3

Playboy Inc.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-18,1% Branche 74,6% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.

Stand 30.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-140,4% Branche 111,6% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.

Stand 30.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

1900,2% Branche 15,1% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 30.06.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,7% Branche 6,4% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.

Stand 30.06.2026

Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products

Kennzahl	Playboy	Oriental Land	ANTA Sports Products
5 Jahre	-18,1%	313,0%	125,9%
5 Jahre	-140,4%	324,8%	163,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	1900,2%	6,9%	9,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,7%	5,0%	8,5%

Playboy Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,1% Branche 5,7% · Markt 3,2%

Playboy Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.

20. Jul. -2,7% → heute 0,1%

Nettogewinnmarge

0,2% Branche 8,1% · Markt 7,8%

Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. -6,2% → heute 0,2%

Bruttomarge

72,7% Branche 42,0% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 70,9% → heute 72,7%

Kapitalumschlag

0,43 Branche 0,75 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Freizeit-Branchenmedian.

Stand 12.08.2026

Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products

Kennzahl	Playboy	Oriental Land	ANTA Sports Products
ROA	0,1%	8,4%	10,9%
Nettogewinnmarge	0,2%	18,8%	16,9%
Bruttomarge	72,7%	39,2%	62,0%
Kapitalumschlag	0,43	0,44	0,65

Playboy Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-31,0% Branche -7,6% · Markt 8,7%

Ein schwieriges Jahr für Playboy Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -34,3% → heute -31,0%

3-Monats-Performance

-5,6% Branche 5,5% · Markt 1,7%

Playboy Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -32,4% → heute -5,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-21,3% Branche 2,1% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Freizeit-Branche zeigt einen positiven Trend — Playboy Inc. fällt negativ auf.

20. Jul. -17,1% → heute -21,3%

Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products

Kennzahl	Playboy	Oriental Land	ANTA Sports Products
12-Monats-Performance	-31,0%	-8,6%	-18,9%
3-Monats-Performance	-5,6%	29,5%	-4,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-21,3%	-2,5%	-6,5%

Playboy Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

28,0% Branche 21,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 30.06.2026

Gewinnvolatilität

91,0% Branche 91,1% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 30.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

64,0% Branche 36,2% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

20. Jul. 60,6% → heute 64,0%

12-Monats-Kursvolatilität

80,1% Branche 34,9% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

20. Jul. 78,6% → heute 80,1%

Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products

Kennzahl	Playboy	Oriental Land	ANTA Sports Products
Umsatzvolatilität	28,0%	41,5%	24,9%
Gewinnvolatilität	91,0%	101,3%	36,3%
3-Monats-Kursvolatilität	64,0%	37,8%	24,1%
12-Monats-Kursvolatilität	80,1%	33,0%	25,8%

Playboy Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 99% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$137 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

20. Jul. $109 Mio. → heute $137 Mio.

Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products

Kennzahl	Playboy	Oriental Land	ANTA Sports Products
Marktkapitalisierung	$137 Mio.	$29,7 Mrd.	$25,5 Mrd.

Playboy Inc. Prognose

ISIN US72814P1093 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

1,18 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2,83 $

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+154,2%

Spread +1,65 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 4

Konsens 67

0 50 100

Der Konsens-Score (67/100) liegt für Playboy Inc. deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Playboy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen2,83 $

aktuell2,83 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen67%

aktuell67%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Playboy Inc. ist mit 2,83 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Playboy Inc.: Analysten sehen für Playboy Inc. ein Aufwärtspotenzial von +154,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 2,83 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,50 $ bis 4,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Playboy Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Playboy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,83 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +154,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,50 $ bis 4,00 $, eine Streuung von 88,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Playboy Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Playboy Inc. (ISIN US72814P1093) liegt aktuell bei 2,83 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +154,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,18 $. Die Schätzungen reichen von 1,50 $ bis 4,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Playboy Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Playboy Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Playboy Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Playboy Inc. Unternehmen

ISIN US72814P1093 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Playboy Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Freizeit-Aktien

B+ Oriental Land Co. Ltd. JP · JP3198900007 · $29,7 Mrd. A+ ANTA Sports Products Limited CN · KYG040111059 · $25,5 Mrd. B+ Pop Mart International Group Limited CN · KYG7170M1033 · $25,3 Mrd. A+ BANDAI NAMCO Holdings Inc. JP · JP3778630008 · $21,7 Mrd. B Amer Sports Inc. FI · KYG0260P1028 · $19,4 Mrd. C Hasbro Inc. US · US4180561072 · $13,3 Mrd.

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