Polar Capital Holdings plc Aktie
Polar Capital Holdings plc Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Polar Capital Holdings plc überzeugt mit herausragender Profitabilität, starkem Kursmomentum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Polar Capital Holdings plc Chart
Polar Capital Holdings plc Analyse
Polar Capital Holdings plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Vermögensverwaltung-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Polar Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,2 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 6,0 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 3,1 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 13,4 | 42,5 | 26,4 |
Polar Capital Holdings plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Polar Capital Holdings plc ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Polar Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,1% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -12,1% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,0% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 10,9% | 26,2% |
Polar Capital Holdings plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Polar Capital Holdings plc rund 20 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Polar Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 19,9% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 16,6% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 39,4% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 1,19 | 0,15 | 0,31 |
Polar Capital Holdings plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Polar Capital Holdings plc — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Polar Capital Holdings plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Polar Capital Holdings plc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Polar Capital Holdings plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Polar Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 88,6% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 22,8% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,5% | -6,1% | -18,8% |
Polar Capital Holdings plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Polar Capital Holdings plc sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Polar Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,7% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 21,7% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,8% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 25,0% | 33,6% |
Polar Capital Holdings plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Polar Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $986 Mio. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Polar Capital Holdings plc Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Polar Capital Holdings plc überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Polar Capital Holdings plc deutlich angehoben. Von 719,14 £ auf 794,43 £ (+10,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 670,00 £ bis 1.050,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Polar Capital Holdings plc
Aktuell beobachten 7 Analysten die Polar Capital Holdings plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 794,43 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 670,00 £ bis 1.050,00 £, eine Streuung von 47,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Polar Capital Holdings plc überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 79/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Polar Capital Holdings plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Polar Capital Holdings plc (ISIN GB00B1GCLT25) liegt aktuell bei 794,43 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 776,00 £. Die Schätzungen reichen von 670,00 £ bis 1.050,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Polar Capital Holdings plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Polar Capital Holdings plc. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Polar Capital Holdings plc um +10,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Polar Capital Holdings plc überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Polar Capital Holdings plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Polar Capital Holdings plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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