Portillos Inc. Aktie
Portillos Inc. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Portillos Inc. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Restaurants) liegt Portillos Inc. mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-35 Punkte).
Portillos Inc. Chart
Portillos Inc. Analyse
Portillos Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Restaurants-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Portillos Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Portillos | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,6 | 23,1 | 23,1 |
| KBV | 0,8 | -155,1 | -155,1 |
| KUV | 0,5 | 7,3 | 7,3 |
| KCV | 4,4 | 18,9 | 18,9 |
Portillos Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Portillos Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Portillos Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Portillos | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,7% | 40,0% | 42,4% |
| 5 Jahre | 57,8% | 81,0% | 84,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,9% | 9,3% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 5,8% | k.A. |
Portillos Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Portillos Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Portillos | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 14,5% | 14,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 31,6% | 31,6% |
| Bruttomarge | 29,0% | 57,4% | 57,4% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
Portillos Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Portillos Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Portillos | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -58,6% | -5,7% | -6,3% |
| 3-Monats-Performance | -7,8% | -8,7% | -9,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,0% | -7,5% | -8,0% |
Portillos Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Portillos | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,2% | 10,6% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 46,9% | 19,2% | 19,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 67,3% | 21,9% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,1% | 17,6% | 17,8% |
Portillos Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Portillos | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $360 Mio. | $199,4 Mrd. | $185,8 Mrd. |
Portillos Inc. Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Portillos Inc. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Portillos Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Portillos Inc. ist mit 6,38 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 36% auf 31%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 11,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 7,50 $ | 5,56 $ | +7,9% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 6,38 $ | 4,98 $ | +20,5% | 10 |
Analystenmeinung zu Portillos Inc.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Portillos Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 11,00 $, eine Streuung von 94,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Portillos Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Portillos Inc. (ISIN US73642K1060) liegt aktuell bei 6,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,98 $. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 11,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Portillos Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Portillos Inc.. Etwa 31% empfehlen die Aktie zum Kauf, 69% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Portillos Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -15,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Portillos Inc. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Portillos Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Portillos Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Portillos Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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