Portillos Inc. Aktie
Portillos Inc. Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Portillos Inc. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Portillos Inc. Chart
Portillos Inc. Analyse
Portillos Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Portillos Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Portillos | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,1 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | 0,6 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 0,4 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | 3,5 | 19,1 | 27,9 |
Portillos Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Portillos Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Portillos Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Portillos | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,7% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | 57,8% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,6% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 5,7% | 2,4% |
Portillos Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Portillos Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Portillos | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 29,0% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,46 | 1,26 |
Portillos Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Portillos | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -69,2% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -28,4% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,4% | -2,1% | 8,7% |
Portillos Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Portillos | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,2% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 46,9% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,6% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,8% | 16,3% | 28,9% |
Portillos Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Portillos | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $284 Mio. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
Portillos Inc. Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Portillos Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Portillos Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Portillos Inc. deutlich gesenkt. Von 7,50 $ auf 6,25 $ (-16,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 36% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 11,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Portillos Inc.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Portillos Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +52,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +16,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 11,00 $, eine Streuung von 96,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Portillos Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Portillos Inc. (ISIN US73642K1060) liegt aktuell bei 6,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +52,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,93 $. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 11,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Portillos Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Portillos Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Portillos Inc. um +16,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +13,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Portillos Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Portillos Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Portillos Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Portillos Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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