PowerFleet Inc. Aktie
PowerFleet Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – PowerFleet Inc. überzeugt mit solidem Wachstum. Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
PowerFleet Inc. Chart
PowerFleet Inc. Analyse
PowerFleet Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
PowerFleet Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
PowerFleet Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | PowerFleet | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | -13,4 | 39,3 | 39,3 |
| KBV | 0,9 | 9,6 | 9,6 |
| KUV | 1,0 | 7,7 | 7,7 |
| KCV | 12,7 | 36,1 | 36,1 |
PowerFleet Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | PowerFleet | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 342,6% | 14,9% | 14,9% |
| 5 Jahre | -365,1% | -9,2% | -9,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 152,5% | 11,1% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,1% | 8,8% | k.A. |
PowerFleet Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PowerFleet Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
PowerFleet Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | PowerFleet | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,4% | 9,5% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | -7,4% | 19,7% | 19,7% |
| Bruttomarge | 55,2% | 64,3% | 64,3% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,48 | 0,48 |
PowerFleet Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für PowerFleet Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kommunikationsausrüstung-Branche hat sich PowerFleet Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Kommunikationsausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — PowerFleet Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | PowerFleet | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -38,9% | 85,0% | 101,5% |
| 3-Monats-Performance | -22,3% | 54,7% | 43,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -28,5% | 12,8% | 11,4% |
PowerFleet Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | PowerFleet | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 60,0% | 5,8% | 5,8% |
| Gewinnvolatilität | 82,3% | 7,8% | 7,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,6% | 37,0% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,4% | 28,9% | 29,3% |
PowerFleet Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | PowerFleet | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $435 Mio. | $469,6 Mrd. | $453,2 Mrd. |
PowerFleet Inc. Prognose
Der Konsens-Score (82/100) liegt für PowerFleet Inc. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei PowerFleet Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PowerFleet Inc. ist mit 10,33 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 13,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu PowerFleet Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die PowerFleet Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +193,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 13,00 $, eine Streuung von 48,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (82/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PowerFleet Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PowerFleet Inc. (ISIN US73931J1097) liegt aktuell bei 10,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +193,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,24 $. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 13,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen PowerFleet Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten PowerFleet Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PowerFleet Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (82/100) liegt für PowerFleet Inc. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei PowerFleet Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PowerFleet Inc. Unternehmen
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