Primo Brands Corporation Aktie
Primo Brands Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Primo Brands Corporation überzeugt mit solidem Wachstum. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Primo Brands Corporation Chart
Primo Brands Corporation Analyse
Primo Brands Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Getränke – Alkoholfrei-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Primo Brands | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| KGV | 145,6 | 25,5 | 23,3 |
| KBV | 2,9 | 10,4 | 9,5 |
| KUV | 1,3 | 7,1 | 2,1 |
| KCV | 11,3 | 23,9 | 15,6 |
Primo Brands Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Primo Brands | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 241,1% | 45,2% | 33,5% |
| 5 Jahre | 132,4% | 69,2% | 15,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,1% | 6,7% | 5,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 1,4% | 3,1% |
Primo Brands Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Primo Brands Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Getränke – Alkoholfrei-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Getränke – Alkoholfrei-Branchenmedian.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Primo Brands | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 13,1% | 7,9% |
| Nettogewinnmarge | 0,9% | 27,8% | 9,2% |
| Bruttomarge | 29,5% | 61,7% | 54,1% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,47 | 0,86 |
Primo Brands Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Primo Brands Corporation — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Getränke – Alkoholfrei-Branche hat sich Primo Brands Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Primo Brands Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Primo Brands | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,9% | 13,4% | 13,4% |
| 3-Monats-Performance | 28,6% | 2,1% | -7,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,0% | 6,4% | 3,0% |
Primo Brands Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Primo Brands | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 51,2% | 12,4% | 9,7% |
| Gewinnvolatilität | 2376,9% | 15,7% | 10,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,6% | 16,5% | 19,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,7% | 15,8% | 21,4% |
Primo Brands Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Primo Brands | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,5 Mrd. | $349,4 Mrd. | $203,8 Mrd. |
Primo Brands Corporation Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Primo Brands Corporation deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Primo Brands Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Primo Brands Corporation spürbar angehoben. Von 26,33 $ auf 26,92 $ (+2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 85% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 35,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Primo Brands Corporation
Aktuell beobachten 12 Analysten die Primo Brands Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,92 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 35,00 $, eine Streuung von 52,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Primo Brands Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Primo Brands Corporation (ISIN US7416231022) liegt aktuell bei 26,92 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,50 $. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 35,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Primo Brands Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Primo Brands Corporation. Etwa 85% empfehlen die Aktie zum Kauf, 15% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Primo Brands Corporation um +2,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Primo Brands Corporation deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Primo Brands Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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