Procter & Gamble Health Limited Aktie
Procter & Gamble Health Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Procter & Gamble Health Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Procter & Gamble Health Limited mit einem Score von 68 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-34 Punkte).
Procter & Gamble Health Limited Chart
Procter & Gamble Health Limited Analyse
Procter & Gamble Health Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Pharma – Spezial & Generika-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Procter & Gamble Health | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,6 | 25,1 | 50,3 |
| KBV | 18,5 | 2,0 | 1,2 |
| KUV | 6,9 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 43,8 | 14,0 | 10,0 |
Procter & Gamble Health Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Procter & Gamble Health Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Procter & Gamble Health Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Procter & Gamble Health | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,6% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 84,9% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,8% | 9,1% | 62,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,3% | 5,0% | 1,5% |
Procter & Gamble Health Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Procter & Gamble Health Limited rund 39 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Procter & Gamble Health | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 38,9% | 4,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 23,2% | 11,2% | 3,9% |
| Bruttomarge | 65,0% | 58,7% | 62,1% |
| Kapitalumschlag | 1,67 | 0,40 | 0,29 |
Procter & Gamble Health Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Procter & Gamble Health Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Procter & Gamble Health Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Procter & Gamble Health Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält Procter & Gamble Health Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Procter & Gamble Health | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,5% | 23,3% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | 9,0% | 8,2% | 9,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,9% | 12,5% | 3,4% |
Procter & Gamble Health Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Procter & Gamble Health Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Procter & Gamble Health | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,3% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 21,7% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 23,8% | 26,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 29,6% | 22,4% |
Procter & Gamble Health Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Procter & Gamble Health | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $68,8 Mrd. | $57,4 Mrd. |
Procter & Gamble Health Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Procter & Gamble Health Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Procter & Gamble Health Limited deutlich gesenkt. Von 7.535,00 ₹ auf 7.090,00 ₹ (-5,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7.090,00 ₹ bis 7.090,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Procter & Gamble Health Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Procter & Gamble Health Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7.090,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7.090,00 ₹ bis 7.090,00 ₹, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Procter & Gamble Health Limited überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Procter & Gamble Health Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Procter & Gamble Health Limited (ISIN INE199A01012) liegt aktuell bei 7.090,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.833,20 ₹. Die Schätzungen reichen von 7.090,00 ₹ bis 7.090,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Procter & Gamble Health Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Procter & Gamble Health Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Procter & Gamble Health Limited um +5,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +5,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Procter & Gamble Health Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Procter & Gamble Health Limited Unternehmen
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