Procter & Gamble Health Limited Aktie
Procter & Gamble Health Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Procter & Gamble Health Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Procter & Gamble Health Limited Chart
Procter & Gamble Health Limited Analyse
Procter & Gamble Health Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Pharma – Spezial & Generika-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Procter & Gamble Health | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,7 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 14,1 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 6,5 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 39,4 | 12,2 | 8,5 |
Procter & Gamble Health Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Procter & Gamble Health Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Procter & Gamble Health Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Procter & Gamble Health | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,1% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 51,4% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,8% | 1,3% |
Procter & Gamble Health Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Procter & Gamble Health Limited rund 33 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Procter & Gamble Health | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 32,8% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 21,8% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 63,0% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 1,51 | 0,39 | 0,29 |
Procter & Gamble Health Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Procter & Gamble Health Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Procter & Gamble Health Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Procter & Gamble Health | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,6% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | -4,5% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,4% | -3,5% | 14,0% |
Procter & Gamble Health Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Procter & Gamble Health Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Procter & Gamble Health Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Procter & Gamble Health Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Procter & Gamble Health | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,9% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 14,5% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,5% | 29,2% | 20,3% |
Procter & Gamble Health Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Procter & Gamble Health | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $906 Mio. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Procter & Gamble Health Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Procter & Gamble Health Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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