Prospect Capital Corporation Aktie
Prospect Capital Corporation Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum, Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Prospect Capital Corporation ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Prospect Capital Corporation Chart
Prospect Capital Corporation Analyse
Prospect Capital Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Prospect Capital Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Prospect Capital Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Prospect Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | -28,0 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 0,2 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 11,0 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 2,6 | 42,5 | 26,4 |
Prospect Capital Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Prospect Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -265,4% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -2796,5% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -23,9% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -8,5% | 10,9% | 26,2% |
Prospect Capital Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Prospect Capital Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Prospect Capital Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Prospect Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,6% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | -38,0% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | -23,3% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,15 | 0,31 |
Prospect Capital Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Prospect Capital Corporation — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Prospect Capital Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Prospect Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -39,8% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -27,2% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,8% | -6,1% | -18,8% |
Prospect Capital Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Prospect Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 119,2% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 230,4% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,6% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,9% | 25,0% | 33,6% |
Prospect Capital Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Prospect Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Prospect Capital Corporation Prognose
Der Konsens-Score (25/100) liegt für Prospect Capital Corporation deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Prospect Capital Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Prospect Capital Corporation deutlich gesenkt. Von 2,50 $ auf 2,00 $ (-20,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,00 $ bis 2,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Prospect Capital Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die Prospect Capital Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -8,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +20,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,00 $ bis 2,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (25/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Prospect Capital Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Prospect Capital Corporation (ISIN US74348T1025) liegt aktuell bei 2,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -8,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,19 $. Die Schätzungen reichen von 2,00 $ bis 2,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Prospect Capital Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Prospect Capital Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Prospect Capital Corporation um +20,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +20,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (25/100) liegt für Prospect Capital Corporation deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Prospect Capital Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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