PWR Holdings Limited Aktie
PWR Holdings Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – PWR Holdings Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
PWR Holdings Limited Chart
PWR Holdings Limited Analyse
PWR Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | PWR | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 81,1 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 8,7 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 6,2 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 34,6 | k.A. | 9,8 |
PWR Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
PWR Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | PWR | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 97,9% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | -25,2% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 33,7% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,5% | 5,4% | 2,6% |
PWR Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PWR Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | PWR | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,3% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 7,7% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 21,5% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 1,06 | 0,86 |
PWR Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
PWR Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
PWR Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Automobilzulieferer-Branche liegt kurzfristig im Minus — PWR Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Automobilzulieferer-Branche abwärts tendiert, hält PWR Holdings Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | PWR | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,6% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | 3,5% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,9% | 49,1% | -7,7% |
PWR Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | PWR | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,1% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 29,1% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,2% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,2% | 58,4% | 26,4% |
PWR Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | PWR | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $658 Mio. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
PWR Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (66/100) liegt für PWR Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Größe schneiden bei PWR Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PWR Holdings Limited ist mit 9,79 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,51 AU$ bis 11,15 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu PWR Holdings Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die PWR Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,79 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 8,51 AU$ bis 11,15 AU$, eine Streuung von 27,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PWR Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PWR Holdings Limited (ISIN AU000000PWH0) liegt aktuell bei 9,79 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,12 AU$. Die Schätzungen reichen von 8,51 AU$ bis 11,15 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen PWR Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten PWR Holdings Limited. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PWR Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (66/100) liegt für PWR Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Größe schneiden bei PWR Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PWR Holdings Limited Unternehmen
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