Q2 Holdings Inc. Aktie
Q2 Holdings Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Q2 Holdings Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Q2 Holdings Inc. mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+13 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-17 Punkte).
Q2 Holdings Inc. Chart
Q2 Holdings Inc. Analyse
Q2 Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Software – Anwendungen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Q2 | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| KGV | 44,2 | 22,1 | 45,0 |
| KBV | 5,4 | 3,7 | 75,2 |
| KUV | 4,0 | 4,4 | 28,7 |
| KCV | 15,3 | 18,7 | 40,1 |
Q2 Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Q2 Holdings Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Q2 | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 97,3% | 34,6% | 277,7% |
| 5 Jahre | 137,8% | 39,2% | 2763,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,8% | 17,0% | 34,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,1% | 11,6% | 30,8% |
Q2 Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Q2 Holdings Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Q2 | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,9% | 10,2% | 51,4% |
| Nettogewinnmarge | 9,0% | 20,0% | 64,3% |
| Bruttomarge | 55,6% | 73,2% | 88,4% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 0,51 | 0,80 |
Q2 Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Q2 Holdings Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Q2 Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Q2 | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -43,1% | -45,9% | 56,5% |
| 3-Monats-Performance | 11,0% | -5,1% | 35,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,6% | -20,5% | -7,3% |
Q2 Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Q2 | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,4% | 11,5% | 44,0% |
| Gewinnvolatilität | 91,9% | 34,5% | 152,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,3% | 43,6% | 68,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,4% | 35,1% | 71,9% |
Q2 Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Q2 | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $189,5 Mrd. | $177,1 Mrd. |
Q2 Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Q2 Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Q2 Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Q2 Holdings Inc. spürbar gesenkt. Von 74,31 $ auf 72,18 $ (-2,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 86% auf 83%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 11 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 82,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 76,38 $ | 47,74 $ | +57,1% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 72,18 $ | 52,63 $ | +40,6% | 11 |
Analystenmeinung zu Q2 Holdings Inc.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Q2 Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 72,18 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 82,00 $, eine Streuung von 30,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Q2 Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Q2 Holdings Inc. (ISIN US74736L1098) liegt aktuell bei 72,18 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 52,63 $. Die Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 82,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Q2 Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Q2 Holdings Inc.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Q2 Holdings Inc. um +2,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Q2 Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Q2 Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Q2 Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Q2 Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Software – Anwendungen-Aktien
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