Score

Rang 5.990 von 9.431

Untere 36% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

Qualys Inc. Aktie

Software – Infrastruktur · US · Mid Cap

ISIN: US74758T3032 · Marktkapitalisierung: $3,5 Mrd.

Qualys Inc. Übersicht

ISIN US74758T3032 Stand 19.05.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Qualys Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Qualys Inc. Chart

ISIN US74758T3032 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Qualys Inc. Analyse

ISIN US74758T3032 6 Faktoren im Detail

Qualys Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 68% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

17,3 Branche 50,3 · Markt 22,5

Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.

01. Apr. 15,9 → heute 17,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,1 Branche 4,4 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

01. Apr. 5,6 → heute 6,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,0 Branche 3,3 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

01. Apr. 4,7 → heute 5,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,8 Branche 16,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

01. Apr. 10,2 → heute 11,8

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Qualys	Microsoft	Oracle
KGV	17,3	25,0	32,9
KBV	6,1	7,6	13,8
KUV	5,0	9,8	8,4
KCV	11,8	18,4	22,7

Qualys Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

84,4% Branche 119,7% · Markt 57,1%

Qualys Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

116,6% Branche 105,9% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,2% Branche 18,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 8,2% → heute 9,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,0% Branche 11,5% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 7,1% → heute 7,0%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Qualys	Microsoft	Oracle
5 Jahre	84,4%	97,0%	46,9%
5 Jahre	116,6%	130,0%	22,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	9,2%	15,8%	6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,0%	16,7%	32,0%

Qualys Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 97% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

18,4% Branche 3,0% · Markt 3,5%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Qualys Inc. rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 18,1% → heute 18,4%

Nettogewinnmarge

29,4% Branche 6,4% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

01. Apr. 29,6% → heute 29,4%

Bruttomarge

83,2% Branche 66,0% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 82,8% → heute 83,2%

Kapitalumschlag

0,63 Branche 0,47 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

01. Apr. 0,61 → heute 0,63

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Qualys	Microsoft	Oracle
ROA	18,4%	18,0%	6,6%
Nettogewinnmarge	29,4%	39,3%	25,3%
Bruttomarge	83,2%	68,3%	66,4%
Kapitalumschlag	0,63	0,46	0,26

Qualys Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-27,9% Branche -6,0% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für Qualys Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -30,9% → heute -27,9%

3-Monats-Performance

-5,7% Branche 3,9% · Markt -3,2%

Qualys Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -36,0% → heute -5,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-25,5% Branche -9,5% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -17,8% → heute -25,5%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Qualys	Microsoft	Oracle
12-Monats-Performance	-27,9%	-6,8%	17,1%
3-Monats-Performance	-5,7%	5,1%	21,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-25,5%	-13,8%	-21,3%

Qualys Inc.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

20,7% Branche 29,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

34,4% Branche 79,7% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

57,5% Branche 57,7% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 49,0% → heute 57,5%

12-Monats-Kursvolatilität

44,2% Branche 51,5% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 40,8% → heute 44,2%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Qualys	Microsoft	Oracle
Umsatzvolatilität	20,7%	22,2%	14,5%
Gewinnvolatilität	34,4%	25,0%	22,5%
3-Monats-Kursvolatilität	57,5%	27,3%	55,1%
12-Monats-Kursvolatilität	44,2%	23,7%	62,2%

Qualys Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 53% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $3,2 Mrd. → heute $3,5 Mrd.

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Qualys	Microsoft	Oracle
Marktkapitalisierung	$3,5 Mrd.	$3,1 Bio.	$536,6 Mrd.

Qualys Inc. Prognose

ISIN US74758T3032 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

97,98 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

107,39 $

Durchschnitt · 19 Analysten

Kurspotenzial

-2,0%

Spread +9,41 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 36

Konsens 53

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Qualys Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (53/100) und aktienscore (36/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen133,33 $

aktuell107,39 $

-19,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen27%

aktuell21%

-6,1 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen19

aktuell19

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Qualys Inc. deutlich gesenkt. Von 133,33 $ auf 107,39 $ (-19,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 27% auf 21%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Qualys Inc.: Aktueller Kurs liegt für Qualys Inc. +2,0% über dem Konsens-Kursziel von 107,39 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 161,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Qualys Inc.

Aktuell beobachten 19 Analysten die Qualys Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 107,39 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +19,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 161,00 $, eine Streuung von 70,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Qualys Inc. überein (Aktienscore 36/100, Konsens-Score 53/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Qualys Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Qualys Inc. (ISIN US74758T3032) liegt aktuell bei 107,39 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 97,98 $. Die Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 161,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Qualys Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 19 Analysten Qualys Inc.. Etwa 21% empfehlen die Aktie zum Kauf, 79% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Qualys Inc. um +19,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,9%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Qualys Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (53/100) und aktienscore (36/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Qualys Inc. Unternehmen

ISIN US74758T3032 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Qualys Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Infrastruktur-Aktien

A+ Microsoft Corporation US · US5949181045 · $3,1 Bio. B+ Oracle Corporation US · US68389X1054 · $536,6 Mrd. B+ Palantir Technologies Inc. US · US69608A1088 · $310,3 Mrd. A Palo Alto Networks Inc. US · US6974351057 · $168,7 Mrd. B CrowdStrike Holdings Inc. US · US22788C1053 · $157,5 Mrd. B+ Synopsys Inc. US · US8716071076 · $95,5 Mrd.

Qualys Inc. auf der Watchlist?

Setze Qualys Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.