QuantumCTek Co. Ltd. Aktie
QuantumCTek Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – QuantumCTek Co. Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Kommunikationsausrüstung) liegt QuantumCTek Co. Ltd. mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-39 Punkte).
QuantumCTek Co. Ltd. Chart
QuantumCTek Co. Ltd. Analyse
QuantumCTek Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | QuantumCTek | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 5957,0 | 33,2 | 33,2 |
| KBV | 13,6 | 8,8 | 8,8 |
| KUV | 136,0 | 6,9 | 6,9 |
| KCV | 1125,0 | 31,1 | 31,1 |
QuantumCTek Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | QuantumCTek | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 131,4% | 27,1% | 27,1% |
| 5 Jahre | -81,7% | 25,3% | 25,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 10,2% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 40,4% | 6,8% | k.A. |
QuantumCTek Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
QuantumCTek Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | QuantumCTek | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 10,2% | 10,2% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 21,0% | 21,0% |
| Bruttomarge | 52,4% | 64,5% | 64,5% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,49 | 0,49 |
QuantumCTek Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für QuantumCTek Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Kommunikationsausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — QuantumCTek Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | QuantumCTek | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 53,4% | 68,6% | 57,8% |
| 3-Monats-Performance | -28,3% | -6,1% | 9,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,1% | 26,5% | 28,0% |
QuantumCTek Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | QuantumCTek | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,7% | 7,9% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 127,4% | 10,3% | 10,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,0% | 39,4% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 64,9% | 33,7% | 34,2% |
QuantumCTek Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | QuantumCTek | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,3 Mrd. | $439,9 Mrd. | $434,6 Mrd. |
QuantumCTek Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für QuantumCTek Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei QuantumCTek Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für QuantumCTek Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu QuantumCTek Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für QuantumCTek Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei QuantumCTek Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
QuantumCTek Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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