Quest Diagnostics Incorporated Aktie
Quest Diagnostics Incorporated Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Quest Diagnostics Incorporated überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Diagnostik & Forschung) liegt Quest Diagnostics Incorporated mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-32 Punkte).
Quest Diagnostics Incorporated Chart
Quest Diagnostics Incorporated Analyse
Quest Diagnostics Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Diagnostik & Forschung-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Diagnostik & Forschung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Diagnostik & Forschung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Quest Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,5 | 28,7 | 38,1 |
| KBV | 3,2 | 3,7 | 2,6 |
| KUV | 2,1 | 4,3 | 5,7 |
| KCV | 12,8 | 23,5 | 21,8 |
Quest Diagnostics Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Quest Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,9% | 38,3% | 10,2% |
| 5 Jahre | -30,7% | 5,7% | -0,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,6% | 9,4% | 8,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 5,4% | 6,2% |
Quest Diagnostics Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Quest Diagnostics Incorporated arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Quest Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,1% | 6,1% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 9,1% | 15,2% | 14,9% |
| Bruttomarge | 33,2% | 39,4% | 60,7% |
| Kapitalumschlag | 0,68 | 0,40 | 0,30 |
Quest Diagnostics Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Quest Diagnostics Incorporated hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Quest Diagnostics Incorporated hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Diagnostik & Forschung-Branche abwärts tendiert, hält Quest Diagnostics Incorporated den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Quest Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,3% | 24,2% | -1,6% |
| 3-Monats-Performance | 9,1% | 5,8% | 3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,3% | -10,1% | -12,4% |
Quest Diagnostics Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Quest Diagnostics Incorporated sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Quest Diagnostics Incorporated verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Quest Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,5% | 10,7% | 9,3% |
| Gewinnvolatilität | 34,9% | 8,3% | 28,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 36,9% | 30,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 31,6% | 28,8% |
Quest Diagnostics Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Quest Diagnostics | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $23,9 Mrd. | $194,5 Mrd. | $140,1 Mrd. |
Quest Diagnostics Incorporated Prognose
Der aktienscore (83/100) liegt für Quest Diagnostics Incorporated deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Quest Diagnostics Incorporated aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Quest Diagnostics Incorporated ist mit 223,44 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 47% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 184,00 $ bis 245,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 218,50 $ | 198,02 $ | +11,1% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 223,44 $ | 215,72 $ | +4,3% | 16 |
Analystenmeinung zu Quest Diagnostics Incorporated
Aktuell beobachten 16 Analysten die Quest Diagnostics Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 223,44 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 184,00 $ bis 245,00 $, eine Streuung von 27,3%. Auffällig: Der aktienscore (83/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Quest Diagnostics Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Quest Diagnostics Incorporated (ISIN US74834L1008) liegt aktuell bei 223,44 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 215,72 $. Die Schätzungen reichen von 184,00 $ bis 245,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Quest Diagnostics Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Quest Diagnostics Incorporated. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Quest Diagnostics Incorporated um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (83/100) liegt für Quest Diagnostics Incorporated deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Quest Diagnostics Incorporated aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Quest Diagnostics Incorporated Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Quest Diagnostics Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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