Quilter plc Aktie
Quilter plc Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Quilter plc ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Quilter plc Chart
Quilter plc Analyse
Quilter plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Vermögensverwaltung-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Quilter | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,6 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 1,7 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 0,3 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 0,4 | 42,5 | 26,4 |
Quilter plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Quilter plc hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Quilter | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 170,6% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 36,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,6% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 10,9% | 26,2% |
Quilter plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Quilter plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Quilter | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,3% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 80,7% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,15 | 0,31 |
Quilter plc: Momentum
12-Monats-Performance
Quilter plc hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Quilter plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Quilter plc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Quilter plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Quilter | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,2% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 0,4% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,1% | -6,1% | -18,8% |
Quilter plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Quilter | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 102,3% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 77,7% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,7% | 25,0% | 33,6% |
Quilter plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Quilter | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Quilter plc Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Quilter plc nahe beieinander: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Quilter plc leicht gesenkt. Von 202,80 £ auf 201,48 £ (-0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 170,00 £ bis 220,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Quilter plc
Aktuell beobachten 16 Analysten die Quilter plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 201,48 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 170,00 £ bis 220,00 £, eine Streuung von 24,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Quilter plc überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Quilter plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Quilter plc (ISIN GB00BNHSJN34) liegt aktuell bei 201,48 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 182,70 £. Die Schätzungen reichen von 170,00 £ bis 220,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Quilter plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Quilter plc. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Quilter plc um +0,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Quilter plc nahe beieinander: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Quilter plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Quilter plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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