Radico Khaitan Limited Aktie
Radico Khaitan Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit Premium-Bewertung – Radico Khaitan Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Radico Khaitan Limited Chart
Radico Khaitan Limited Analyse
Radico Khaitan Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Getränke – Wein & Spirituosen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Radico Khaitan | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| KGV | 76,9 | 20,0 | 19,6 |
| KBV | 14,0 | 6,1 | 2,6 |
| KUV | 7,7 | 9,5 | 5,9 |
| KCV | 120,6 | 20,8 | 29,7 |
Radico Khaitan Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Radico Khaitan | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 152,2% | 72,6% | -29,3% |
| 5 Jahre | 118,1% | 76,3% | -55,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,2% | 6,5% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,5% | 5,7% | 6,9% |
Radico Khaitan Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Radico Khaitan Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Getränke – Wein & Spirituosen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Getränke – Wein & Spirituosen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Radico Khaitan | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,2% | 25,9% | 8,7% |
| Nettogewinnmarge | 10,0% | 47,2% | 30,3% |
| Bruttomarge | 40,3% | 90,6% | 77,1% |
| Kapitalumschlag | 1,22 | 0,55 | 0,29 |
Radico Khaitan Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Radico Khaitan Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche liegt insgesamt im Minus — Radico Khaitan Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Radico Khaitan Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Radico Khaitan Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche abwärts tendiert, hält Radico Khaitan Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Radico Khaitan | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 41,7% | -14,3% | -32,5% |
| 3-Monats-Performance | 25,5% | -14,8% | -20,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,2% | -1,5% | -11,4% |
Radico Khaitan Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Radico Khaitan | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,2% | 25,1% | 23,8% |
| Gewinnvolatilität | 39,2% | 21,8% | 32,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,9% | 19,8% | 17,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 19,3% | 20,0% |
Radico Khaitan Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Wuliangye Yibin Co.Ltd.
| Kennzahl | Radico Khaitan | Kweichow Moutai | Wuliangye Yibin Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $244,0 Mrd. | $49,5 Mrd. |
Radico Khaitan Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Radico Khaitan Limited überein: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Radico Khaitan Limited ist mit 3.563,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 90% auf 89%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.235,00 ₹ bis 3.900,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Radico Khaitan Limited
Aktuell beobachten 18 Analysten die Radico Khaitan Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.563,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.235,00 ₹ bis 3.900,00 ₹, eine Streuung von 18,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Radico Khaitan Limited überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 76/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Radico Khaitan Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Radico Khaitan Limited (ISIN INE944F01028) liegt aktuell bei 3.563,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.470,75 ₹. Die Schätzungen reichen von 3.235,00 ₹ bis 3.900,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Radico Khaitan Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Radico Khaitan Limited. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Radico Khaitan Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Radico Khaitan Limited überein: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Radico Khaitan Limited Unternehmen
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