Raffles Medical Group Ltd Aktie
Raffles Medical Group Ltd Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Raffles Medical Group Ltd überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Raffles Medical Group Ltd Chart
Raffles Medical Group Ltd Analyse
Raffles Medical Group Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Gesundheitseinrichtungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Raffles Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,8 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 1,7 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 3,1 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 21,4 | 7,4 | 7,5 |
Raffles Medical Group Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Raffles Medical Group Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Raffles Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,7% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 7,1% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,7% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 4,8% | 5,1% |
Raffles Medical Group Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Raffles Medical Group Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Raffles Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 8,4% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 45,7% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 1,24 | 0,54 |
Raffles Medical Group Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Raffles Medical Group Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Raffles Medical Group Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Raffles Medical Group Ltd hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Raffles Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,9% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | -5,9% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,4% | 2,6% | -7,4% |
Raffles Medical Group Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Raffles Medical Group Ltd sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Raffles Medical Group Ltd verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Raffles Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,8% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 31,8% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,2% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,0% | 26,3% | 21,9% |
Raffles Medical Group Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Raffles Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Raffles Medical Group Ltd Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Raffles Medical Group Ltd deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Raffles Medical Group Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Raffles Medical Group Ltd ist mit 1,22 SGD im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,02 SGD bis 1,30 SGD bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Raffles Medical Group Ltd
Aktuell beobachten 7 Analysten die Raffles Medical Group Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,22 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,02 SGD bis 1,30 SGD, eine Streuung von 23,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Raffles Medical Group Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Raffles Medical Group Ltd (ISIN SG1CH4000003) liegt aktuell bei 1,22 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,96 SGD. Die Schätzungen reichen von 1,02 SGD bis 1,30 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen Raffles Medical Group Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Raffles Medical Group Ltd. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Raffles Medical Group Ltd um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Raffles Medical Group Ltd deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Raffles Medical Group Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Raffles Medical Group Ltd Unternehmen
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