Raffles Medical Group Ltd Aktie
Raffles Medical Group Ltd Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Raffles Medical Group Ltd überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Raffles Medical Group Ltd mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-34 Punkte).
Raffles Medical Group Ltd Chart
Raffles Medical Group Ltd Analyse
Raffles Medical Group Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Gesundheitseinrichtungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Raffles Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,8 | 13,7 | 17,0 |
| KBV | 1,5 | -14,0 | 1,3 |
| KUV | 2,2 | 1,1 | 1,1 |
| KCV | 14,7 | 8,2 | 8,9 |
Raffles Medical Group Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Raffles Medical Group Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Raffles Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,7% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 7,1% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,6% | 9,0% | 7,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 3,9% | 5,0% |
Raffles Medical Group Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Raffles Medical Group Ltd arbeitet moderat profitabel — deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Raffles Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 11,3% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 9,1% | 8,8% | 6,5% |
| Bruttomarge | 44,3% | 28,4% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 1,29 | 0,56 |
Raffles Medical Group Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Raffles Medical Group Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Raffles Medical Group Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Raffles Medical Group Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Raffles Medical Group Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Raffles Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,3% | 4,0% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | -8,9% | -2,6% | 17,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,3% | -13,5% | -5,2% |
Raffles Medical Group Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Raffles Medical Group Ltd sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Raffles Medical Group Ltd verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Raffles Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,8% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 31,8% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,1% | 35,7% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,2% | 30,2% | 23,6% |
Raffles Medical Group Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Raffles Medical | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $89,1 Mrd. | $30,5 Mrd. |
Raffles Medical Group Ltd Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Raffles Medical Group Ltd deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Raffles Medical Group Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Raffles Medical Group Ltd deutlich gesenkt. Von 1,22 SGD auf 1,05 SGD (-13,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 57%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,92 SGD bis 1,20 SGD bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1,22 SGD | 0,96 SGD | +30,9% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 1,05 SGD | 0,87 SGD | +25,3% | 7 |
Analystenmeinung zu Raffles Medical Group Ltd
Aktuell beobachten 7 Analysten die Raffles Medical Group Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,05 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +13,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 0,92 SGD bis 1,20 SGD, eine Streuung von 26,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Raffles Medical Group Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Raffles Medical Group Ltd (ISIN SG1CH4000003) liegt aktuell bei 1,05 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,87 SGD. Die Schätzungen reichen von 0,92 SGD bis 1,20 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen Raffles Medical Group Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Raffles Medical Group Ltd. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Raffles Medical Group Ltd um +13,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -13,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Raffles Medical Group Ltd deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Raffles Medical Group Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Raffles Medical Group Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Raffles Medical Group Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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