Rai Way S.p.A. Aktie
Rai Way S.p.A. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Rai Way S.p.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Rundfunk) liegt Rai Way S.p.A. mit einem Score von 46 über dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-20 Punkte).
Rai Way S.p.A. Chart
Rai Way S.p.A. Analyse
Rai Way S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Rundfunk-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Rundfunk-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sirius XM, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Rai Way S.p.A. | Sirius XM | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,9 | 12,2 | 19,5 |
| KBV | 6,1 | 0,9 | 0,9 |
| KUV | 4,5 | 1,2 | 2,4 |
| KCV | 8,7 | 5,3 | k.A. |
Rai Way S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Rundfunk-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Rai Way S.p.A. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sirius XM, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Rai Way S.p.A. | Sirius XM | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,0% | 6,4% | 30,4% |
| 5 Jahre | 38,4% | 514,5% | 86,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,1% | 8,7% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 1,3% | 2,9% |
Rai Way S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Rai Way S.p.A. rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sirius XM, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Rai Way S.p.A. | Sirius XM | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,2% | 3,1% | 3,2% |
| Nettogewinnmarge | 30,6% | 9,9% | 12,3% |
| Bruttomarge | 70,3% | 45,4% | 33,3% |
| Kapitalumschlag | 0,60 | 0,32 | 0,26 |
Rai Way S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Rai Way S.p.A. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sirius XM, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Rai Way S.p.A. | Sirius XM | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,0% | 29,1% | 37,5% |
| 3-Monats-Performance | -18,5% | 30,3% | 13,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,6% | 18,8% | 2,9% |
Rai Way S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Rai Way S.p.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Rundfunk-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Rai Way S.p.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Rai Way S.p.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sirius XM, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Rai Way S.p.A. | Sirius XM | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,0% | 3,7% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 13,9% | 206,9% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 34,8% | 26,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,8% | 34,8% | 28,0% |
Rai Way S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sirius XM, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Rai Way S.p.A. | Sirius XM | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $10,3 Mrd. | $6,3 Mrd. |
Rai Way S.p.A. Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Rai Way S.p.A. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe und Bewertung schneiden bei Rai Way S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rai Way S.p.A. leicht gesenkt. Von 7,07 € auf 6,95 € (-1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,60 € bis 7,70 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 7,13 € | 6,04 € | +16,7% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 6,95 € | 4,83 € | +40,9% | 6 |
Analystenmeinung zu Rai Way S.p.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Rai Way S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,95 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,60 € bis 7,70 €, eine Streuung von 15,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rai Way S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rai Way S.p.A. (ISIN IT0005054967) liegt aktuell bei 6,95 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,83 €. Die Schätzungen reichen von 6,60 € bis 7,70 €.
Wie viele Analysten empfehlen Rai Way S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Rai Way S.p.A.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rai Way S.p.A. um +1,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Rai Way S.p.A. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe und Bewertung schneiden bei Rai Way S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Rai Way S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Rai Way S.p.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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