Ramkrishna Forgings Limited Aktie
Ramkrishna Forgings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Ramkrishna Forgings Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Ramkrishna Forgings Limited Chart
Ramkrishna Forgings Limited Analyse
Ramkrishna Forgings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Ramkrishna Forgings Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Ramkrishna Forgings | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| KGV | 142,4 | 22,8 | 18,4 |
| KBV | 3,1 | 3,9 | 3,2 |
| KUV | 2,4 | 1,8 | 3,7 |
| KCV | -1896,2 | 13,6 | 16,4 |
Ramkrishna Forgings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Werkzeuge & Zubehör-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Ramkrishna Forgings | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 228,8% | 55,8% | 43,5% |
| 5 Jahre | 247,4% | 49,9% | 62,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,4% | 15,2% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,8% | 8,4% | 3,7% |
Ramkrishna Forgings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ramkrishna Forgings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Werkzeuge & Zubehör-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Werkzeuge & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Ramkrishna Forgings | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 8,9% | 12,0% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 7,9% | 20,0% |
| Bruttomarge | 36,2% | 41,2% | 51,3% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 1,14 | 0,60 |
Ramkrishna Forgings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ramkrishna Forgings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Werkzeuge & Zubehör-Branche hat sich Ramkrishna Forgings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Ramkrishna Forgings Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Ramkrishna Forgings | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,2% | 26,6% | 10,9% |
| 3-Monats-Performance | -0,7% | 2,0% | -4,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,5% | 10,5% | 5,1% |
Ramkrishna Forgings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Werkzeuge & Zubehör-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Ramkrishna Forgings | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,1% | 13,0% | 11,5% |
| Gewinnvolatilität | 63,8% | 12,2% | 16,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,4% | 44,1% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,9% | 34,6% | 21,1% |
Ramkrishna Forgings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on
| Kennzahl | Ramkrishna Forgings | Techtronic Industries | Snap-on |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $27,2 Mrd. | $18,8 Mrd. |
Ramkrishna Forgings Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Ramkrishna Forgings Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Profitabilität, Stabilität und Momentum schneiden bei Ramkrishna Forgings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ramkrishna Forgings Limited ist mit 684,17 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 43% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 540,00 ₹ bis 1.111,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ramkrishna Forgings Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Ramkrishna Forgings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 684,17 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 540,00 ₹ bis 1.111,00 ₹, eine Streuung von 83,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ramkrishna Forgings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ramkrishna Forgings Limited (ISIN INE399G01023) liegt aktuell bei 684,17 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 564,20 ₹. Die Schätzungen reichen von 540,00 ₹ bis 1.111,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Ramkrishna Forgings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Ramkrishna Forgings Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ramkrishna Forgings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Ramkrishna Forgings Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Profitabilität, Stabilität und Momentum schneiden bei Ramkrishna Forgings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ramkrishna Forgings Limited Unternehmen
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