Ramsay Health Care Limited Aktie
Ramsay Health Care Limited Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Ramsay Health Care Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Ramsay Health Care Limited Chart
Ramsay Health Care Limited Analyse
Ramsay Health Care Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Gesundheitseinrichtungen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Gesundheitseinrichtungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ramsay Health Care | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,3 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 1,7 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 0,5 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 5,7 | 7,4 | 7,5 |
Ramsay Health Care Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ramsay Health Care Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ramsay Health Care | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,1% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | -91,5% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,3% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 4,8% | 5,1% |
Ramsay Health Care Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ramsay Health Care Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ramsay Health Care | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,6% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 10,6% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,86 | 1,24 | 0,54 |
Ramsay Health Care Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ramsay Health Care Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Ramsay Health Care Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ramsay Health Care Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Ramsay Health Care Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ramsay Health Care | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,4% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | 1,9% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,3% | 2,6% | -7,4% |
Ramsay Health Care Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ramsay Health Care Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ramsay Health Care | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,6% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 71,3% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 26,3% | 21,9% |
Ramsay Health Care Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Ramsay Health Care | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,3 Mrd. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Ramsay Health Care Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Ramsay Health Care Limited nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ramsay Health Care Limited ist mit 43,01 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 33% auf 29%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 32,90 AU$ bis 54,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ramsay Health Care Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Ramsay Health Care Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,01 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 32,90 AU$ bis 54,00 AU$, eine Streuung von 49,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ramsay Health Care Limited überein (Aktienscore 50/100, Konsens-Score 59/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ramsay Health Care Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ramsay Health Care Limited (ISIN AU000000RHC8) liegt aktuell bei 43,01 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 38,22 AU$. Die Schätzungen reichen von 32,90 AU$ bis 54,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Ramsay Health Care Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Ramsay Health Care Limited. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ramsay Health Care Limited um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Ramsay Health Care Limited nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Ramsay Health Care Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ramsay Health Care Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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