Score

Rang 9.216 von 10.778

Untere 14% aller Aktien

Technologie

Schwach

Rapid7 Inc. Aktie

Software – Infrastruktur · US · Small Cap

ISIN: US7534221046 · Marktkapitalisierung: $841 Mio.

Rapid7 Inc. Übersicht

ISIN US7534221046 Stand 19.08.2026

Volatiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Rapid7 Inc. mit einem Score von 14 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-40 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Rapid7 Inc. Chart

ISIN US7534221046 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Rapid7 Inc. Analyse

ISIN US7534221046 6 Faktoren im Detail

Rapid7 Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 56% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

41,3 Branche 64,2 · Markt 22,0

Weit über dem Markt bewertet, im Software – Infrastruktur-Vergleich aber günstig.

20. Jul. 35,4 → heute 41,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,3 Branche 5,2 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 4,6 → heute 4,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,0 Branche 3,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 0,9 → heute 1,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

5,5 Branche 20,7 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 4,9 → heute 5,5

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Rapid7	Microsoft	Oracle
KGV	41,3	26,8	24,0
KBV	4,3	8,1	9,7
KUV	1,0	10,8	6,1
KCV	5,5	19,6	12,8

Rapid7 Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

108,9% Branche 98,6% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

123,7% Branche 97,5% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-0,9% Branche 19,0% · Markt 14,1%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

20. Jul. -0,8% → heute -0,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-0,2% Branche 11,1% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 05.08.2026

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Rapid7	Microsoft	Oracle
5 Jahre	108,9%	97,4%	66,4%
5 Jahre	123,7%	118,3%	24,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-0,9%	18,5%	35,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-0,2%	19,6%	45,5%

Rapid7 Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,2% Branche 2,6% · Markt 3,2%

Rapid7 Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.

20. Jul. 1,3% → heute 1,2%

Nettogewinnmarge

2,4% Branche 6,4% · Markt 7,8%

Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 2,6% → heute 2,4%

Bruttomarge

69,3% Branche 62,9% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 69,7% → heute 69,3%

Kapitalumschlag

0,49 Branche 0,45 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

20. Jul. 0,50 → heute 0,49

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Rapid7	Microsoft	Oracle
ROA	1,2%	17,6%	6,5%
Nettogewinnmarge	2,4%	40,3%	25,4%
Bruttomarge	69,3%	67,9%	65,8%
Kapitalumschlag	0,49	0,44	0,26

Rapid7 Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 59% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-40,8% Branche -3,1% · Markt 8,7%

Ein schwieriges Jahr für Rapid7 Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -45,9% → heute -40,8%

3-Monats-Performance

87,1% Branche 5,6% · Markt 1,7%

Starkes kurzfristiges Momentum für Rapid7 Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.

20. Jul. 111,4% → heute 87,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-2,1% Branche 1,4% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Software – Infrastruktur-Branche zeigt einen positiven Trend — Rapid7 Inc. fällt negativ auf.

20. Jul. -25,2% → heute -2,1%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Rapid7	Microsoft	Oracle
12-Monats-Performance	-40,8%	-7,4%	-42,5%
3-Monats-Performance	87,1%	13,7%	-23,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-2,1%	-3,9%	-14,7%

Rapid7 Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

23,9% Branche 26,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

95,1% Branche 80,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

88,7% Branche 55,4% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

20. Jul. 75,0% → heute 88,7%

12-Monats-Kursvolatilität

72,6% Branche 56,3% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 67,9% → heute 72,6%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Rapid7	Microsoft	Oracle
Umsatzvolatilität	23,9%	22,8%	17,5%
Gewinnvolatilität	95,1%	27,2%	29,7%
3-Monats-Kursvolatilität	88,7%	46,4%	67,2%
12-Monats-Kursvolatilität	72,6%	32,2%	67,3%

Rapid7 Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 78% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$841 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $815 Mio. → heute $841 Mio.

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Rapid7	Microsoft	Oracle
Marktkapitalisierung	$841 Mio.	$3,6 Bio.	$411,0 Mrd.

Rapid7 Inc. Prognose

ISIN US7534221046 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

12,59 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

11,71 $

Durchschnitt · 21 Analysten

Kurspotenzial

-4,7%

Spread -0,88 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 14

Konsens 45

0 50 100

Der Konsens-Score (45/100) liegt für Rapid7 Inc. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Rapid7 Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen7,29 $

aktuell11,71 $

+60,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen11%

aktuell7%

-3,7 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen21

aktuell21

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rapid7 Inc. deutlich angehoben. Von 7,29 $ auf 11,71 $ (+60,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 11% auf 7%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Rapid7 Inc.: Aktueller Kurs liegt für Rapid7 Inc. +4,7% über dem Konsens-Kursziel von 11,71 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,76 $ bis 15,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	7,25 $	7,31 $	-4,2%	22
aktuell · 19.08.2026	11,71 $	12,59 $	-4,7%	21

Analystenmeinung zu Rapid7 Inc.

Aktuell beobachten 21 Analysten die Rapid7 Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,71 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +60,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,76 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 53,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (45/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Rapid7 Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rapid7 Inc. (ISIN US7534221046) liegt aktuell bei 11,71 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,59 $. Die Schätzungen reichen von 8,76 $ bis 15,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Rapid7 Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 21 Analysten Rapid7 Inc.. Etwa 7% empfehlen die Aktie zum Kauf, 93% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rapid7 Inc. um +60,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +61,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +42,8%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Rapid7 Inc. Unternehmen

ISIN US7534221046 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Rapid7 Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Infrastruktur-Aktien

A+ Microsoft Corporation US · US5949181045 · $3,6 Bio. B Oracle Corporation US · US68389X1054 · $411,0 Mrd. A Palantir Technologies Inc. US · CA7269161096 · $403,7 Mrd. A Palo Alto Networks Inc. US · US6974351057 · $304,9 Mrd. B CrowdStrike Holdings Inc. US · US22788C1053 · $216,8 Mrd. A+ Fortinet Inc. US · US34959E1091 · $115,9 Mrd.

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