Rapid7 Inc. Aktie
Rapid7 Inc. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Rapid7 Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Rapid7 Inc. Chart
Rapid7 Inc. Analyse
Rapid7 Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Infrastruktur-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Rapid7 | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,9 | 25,0 | 32,9 |
| KBV | 2,5 | 7,6 | 13,8 |
| KUV | 0,5 | 9,8 | 8,4 |
| KCV | 2,7 | 18,4 | 22,7 |
Rapid7 Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Rapid7 | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 108,9% | 97,0% | 46,9% |
| 5 Jahre | 123,7% | 130,0% | 22,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,8% | 15,8% | 6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,2% | 16,7% | 32,0% |
Rapid7 Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rapid7 Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Rapid7 | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 18,0% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 2,6% | 39,3% | 25,3% |
| Bruttomarge | 69,7% | 68,3% | 66,4% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,46 | 0,26 |
Rapid7 Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Rapid7 Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Rapid7 | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -71,4% | -6,8% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | -4,8% | 5,1% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -54,4% | -13,8% | -21,3% |
Rapid7 Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Rapid7 | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,9% | 22,2% | 14,5% |
| Gewinnvolatilität | 95,1% | 25,0% | 22,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,7% | 27,3% | 55,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,5% | 23,7% | 62,2% |
Rapid7 Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Rapid7 | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $450 Mio. | $3,1 Bio. | $536,6 Mrd. |
Rapid7 Inc. Prognose
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Rapid7 Inc. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Rapid7 Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rapid7 Inc. deutlich gesenkt. Von 9,48 $ auf 7,25 $ (-23,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 18% auf 15%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,25 $ bis 10,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Rapid7 Inc.
Aktuell beobachten 22 Analysten die Rapid7 Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +23,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,25 $ bis 10,00 $, eine Streuung von 65,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (52/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rapid7 Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rapid7 Inc. (ISIN US7534221046) liegt aktuell bei 7,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,73 $. Die Schätzungen reichen von 5,25 $ bis 10,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Rapid7 Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Rapid7 Inc.. Etwa 15% empfehlen die Aktie zum Kauf, 85% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rapid7 Inc. um +23,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Rapid7 Inc. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Rapid7 Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Rapid7 Inc. Unternehmen
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