Rathbones Group Plc Aktie
Rathbones Group Plc Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Rathbones Group Plc überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Rathbones Group Plc Chart
Rathbones Group Plc Analyse
Rathbones Group Plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Vermögensverwaltung-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Rathbones Group Plc | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 1,3 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 2,0 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 1,2 | 42,5 | 26,4 |
Rathbones Group Plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Rathbones Group Plc | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 160,5% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 321,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,3% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 10,9% | 26,2% |
Rathbones Group Plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rathbones Group Plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Rathbones Group Plc | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 10,9% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 89,8% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,15 | 0,31 |
Rathbones Group Plc: Momentum
12-Monats-Performance
Rathbones Group Plc hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Rathbones Group Plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Rathbones Group Plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Rathbones Group Plc | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,1% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -10,9% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,8% | -6,1% | -18,8% |
Rathbones Group Plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Rathbones Group Plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Rathbones Group Plc | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,0% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 46,0% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 25,0% | 33,6% |
Rathbones Group Plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Rathbones Group Plc | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Rathbones Group Plc Prognose
Der aktienscore (88/100) liegt für Rathbones Group Plc deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen bei Rathbones Group Plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rathbones Group Plc leicht gesenkt. Von 2.368,00 £ auf 2.335,56 £ (-1,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 70% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 9 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.780,00 £ bis 2.700,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Rathbones Group Plc
Aktuell beobachten 9 Analysten die Rathbones Group Plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.335,56 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.780,00 £ bis 2.700,00 £, eine Streuung von 39,4%. Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rathbones Group Plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rathbones Group Plc (ISIN GB0002148343) liegt aktuell bei 2.335,56 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.960,00 £. Die Schätzungen reichen von 1.780,00 £ bis 2.700,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Rathbones Group Plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Rathbones Group Plc. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rathbones Group Plc um +1,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (88/100) liegt für Rathbones Group Plc deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen bei Rathbones Group Plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Rathbones Group Plc Unternehmen
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