Rathbones Group Plc Aktie
Rathbones Group Plc Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Rathbones Group Plc ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 38 Punkte gefallen – von A auf B.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Rathbones Group Plc mit einem Score von 50 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-24 Punkte).
Rathbones Group Plc Chart
Rathbones Group Plc Analyse
Rathbones Group Plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Rathbones Group Plc | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,0 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 1,1 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 1,6 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 1,0 | 39,0 | 27,7 |
Rathbones Group Plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Rathbones Group Plc | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 160,5% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 321,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,3% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,2% | 11,1% | 25,3% |
Rathbones Group Plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rathbones Group Plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Rathbones Group Plc | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 10,9% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 89,8% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,15 | 0,31 |
Rathbones Group Plc: Momentum
12-Monats-Performance
Rathbones Group Plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Rathbones Group Plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Rathbones Group Plc | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,5% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | -17,7% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,7% | -2,3% | -12,3% |
Rathbones Group Plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Rathbones Group Plc | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,0% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 46,0% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,4% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,1% | 26,4% | 35,3% |
Rathbones Group Plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Rathbones Group Plc | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Rathbones Group Plc Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Rathbones Group Plc nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rathbones Group Plc deutlich gesenkt. Von 2.328,89 £ auf 2.012,22 £ (-13,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 55% auf 38%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.360,00 £ bis 2.600,00 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2.378,00 £ | 2.030,00 £ | +22,2% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2.012,22 £ | 1.638,00 £ | +11,1% | 9 |
Analystenmeinung zu Rathbones Group Plc
Aktuell beobachten 9 Analysten die Rathbones Group Plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.012,22 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +13,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.360,00 £ bis 2.600,00 £, eine Streuung von 61,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Rathbones Group Plc überein (Aktienscore 50/100, Konsens-Score 59/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rathbones Group Plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rathbones Group Plc (ISIN GB0002148343) liegt aktuell bei 2.012,22 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.638,00 £. Die Schätzungen reichen von 1.360,00 £ bis 2.600,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Rathbones Group Plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Rathbones Group Plc. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rathbones Group Plc um +13,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -15,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Rathbones Group Plc nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Rathbones Group Plc Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Rathbones Group Plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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