A+

Score

Rang 331 von 9.431

Top 4% aller Aktien

Finanzen

Sehr stark

Raymond James Financial Inc. Aktie

Kapitalmärkte · US · Large Cap

ISIN: US7547301090 · Marktkapitalisierung: $30,1 Mrd. · Dividendenrendite: 1,37%

Raymond James Financial Inc. Übersicht

ISIN US7547301090 Stand 19.05.2026

Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Raymond James Financial Inc. überzeugt mit hoher Stabilität, solidem Wachstum und solider Profitabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Raymond James Financial Inc. Chart

ISIN US7547301090 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Raymond James Financial Inc. Analyse

ISIN US7547301090 6 Faktoren im Detail

Raymond James Financial Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 59% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,1 Branche 16,2 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

01. Apr. 13,6 → heute 14,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,4 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

01. Apr. 2,3 → heute 2,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,8 Branche 3,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.

14. Apr. 1,9 → heute 1,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,8 Branche 11,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

01. Apr. 16,3 → heute 11,8

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Raymond James Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	14,1	16,6	15,9
KBV	2,4	2,6	2,3
KUV	1,8	2,5	2,5
KCV	11,8	-299,1	-7,2

Raymond James Financial Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 67% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

97,2% Branche 53,1% · Markt 57,1%

Raymond James Financial Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

161,0% Branche 56,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

13,1% Branche 10,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 13,9% → heute 13,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,6% Branche 8,4% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 7,8% → heute 7,6%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Raymond James Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	97,2%	131,5%	133,8%
5 Jahre	161,0%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	13,1%	7,7%	9,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,6%	5,0%	4,8%

Raymond James Financial Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 66% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,3% Branche 1,4% · Markt 3,5%

Raymond James Financial Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 2,4% → heute 2,3%

Nettogewinnmarge

13,1% Branche 21,0% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

01. Apr. 13,2% → heute 13,1%

Bruttomarge

89,2% Branche 77,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 89 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 88,5% → heute 89,2%

Kapitalumschlag

0,18 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

24. Apr. 0,21 → heute 0,18

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Raymond James Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	2,3%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	13,1%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	89,2%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,18	0,08	0,05

Raymond James Financial Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

1,0% Branche 17,2% · Markt 13,3%

Raymond James Financial Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 4,2% → heute 1,0%

3-Monats-Performance

-2,3% Branche -5,4% · Markt -3,2%

Raymond James Financial Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.

01. Apr. -11,8% → heute -2,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-6,6% Branche -6,6% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -3,1% → heute -6,6%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Raymond James Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	1,0%	46,9%	53,7%
3-Monats-Performance	-2,3%	12,5%	3,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-6,6%	5,0%	4,8%

Raymond James Financial Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

22,6% Branche 20,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

27,5% Branche 38,6% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

25,1% Branche 34,9% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 30,2% → heute 25,1%

12-Monats-Kursvolatilität

24,1% Branche 34,7% · Markt 34,8%

Der Kurs von Raymond James Financial Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.

01. Apr. 27,7% → heute 24,1%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Raymond James Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	22,6%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	27,5%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	25,1%	30,8%	31,7%
12-Monats-Kursvolatilität	24,1%	24,9%	26,6%

Raymond James Financial Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 90% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$30,1 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $28,6 Mrd. → heute $30,1 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Raymond James Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$30,1 Mrd.	$303,6 Mrd.	$279,2 Mrd.

Raymond James Financial Inc. Prognose

ISIN US7547301090 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

154,46 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

174,77 $

Durchschnitt · 13 Analysten

Kurspotenzial

+11,4%

Spread +20,31 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 96

Konsens 66

0 50 100

Der aktienscore (96/100) liegt für Raymond James Financial Inc. deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Wachstum, Profitabilität und Bewertung liegen bei Raymond James Financial Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen170,83 $

aktuell174,77 $

+2,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen40%

aktuell43%

+2,9 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen12

aktuell13

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Raymond James Financial Inc. spürbar angehoben. Von 170,83 $ auf 174,77 $ (+2,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 40% auf 43%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 13 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Raymond James Financial Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Raymond James Financial Inc.: Analysten sehen für Raymond James Financial Inc. ein Aufwärtspotenzial von +11,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 174,77 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 147,00 $ bis 198,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Raymond James Financial Inc.

Aktuell beobachten 13 Analysten die Raymond James Financial Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 174,77 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 147,00 $ bis 198,00 $, eine Streuung von 29,2%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Raymond James Financial Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Raymond James Financial Inc. (ISIN US7547301090) liegt aktuell bei 174,77 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 154,46 $. Die Schätzungen reichen von 147,00 $ bis 198,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Raymond James Financial Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 13 Analysten Raymond James Financial Inc.. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Raymond James Financial Inc. um +2,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Raymond James Financial Inc. Unternehmen

ISIN US7547301090 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Raymond James Financial Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $303,6 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $279,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $160,7 Mrd. B Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $69,5 Mrd. B+ Macquarie Group Limited AU · AU000000MQG1 · $62,1 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $56,9 Mrd.

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