A+

Score

Rang 55 von 10.778

Top 1% aller Aktien

Finanzen

Sehr stark

Raymond James Financial Inc. Aktie

Vermögensverwaltung · US · Large Cap

ISIN: US7547301090 · Marktkapitalisierung: $34,4 Mrd. · Dividendenrendite: 1,34%

Raymond James Financial Inc. Übersicht

ISIN US7547301090 Stand 19.08.2026

Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Raymond James Financial Inc. überzeugt auf breiter Front mit hoher Stabilität, solidem Wachstum, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.

Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Raymond James Financial Inc. mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+40 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Raymond James Financial Inc. Chart

ISIN US7547301090 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Raymond James Financial Inc. Analyse

ISIN US7547301090 6 Faktoren im Detail

Raymond James Financial Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 52% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

15,3 Branche 19,2 · Markt 22,0

Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.

20. Jul. 15,6 → heute 15,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,7 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

20. Jul. 2,6 → heute 2,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,0 Branche 4,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

14,1 Branche 19,2 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 12,8 → heute 14,1

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Raymond James Financial	BlackRock	Blackstone
KGV	15,3	27,2	31,2
KBV	2,7	3,1	12,2
KUV	2,0	6,6	10,6
KCV	14,1	62,9	24,3

Raymond James Financial Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

97,2% Branche 88,8% · Markt 57,0%

Raymond James Financial Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

161,0% Branche 85,3% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

17,7% Branche 9,4% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 18,5% → heute 17,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,5% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 10,8% → heute 11,5%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Raymond James Financial	BlackRock	Blackstone
5 Jahre	97,2%	49,4%	156,1%
5 Jahre	161,0%	12,6%	188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	17,7%	14,3%	25,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	11,5%	11,8%	24,4%

Raymond James Financial Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 67% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,4% Branche 2,5% · Markt 3,2%

Raymond James Financial Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.

20. Jul. 2,3% → heute 2,4%

Nettogewinnmarge

13,6% Branche 22,0% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

20. Jul. 13,1% → heute 13,6%

Bruttomarge

83,5% Branche 77,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 89,2% → heute 83,5%

Kapitalumschlag

0,18 Branche 0,11 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 03.08.2026

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Raymond James Financial	BlackRock	Blackstone
ROA	2,4%	3,7%	7,1%
Nettogewinnmarge	13,6%	24,1%	21,9%
Bruttomarge	83,5%	55,7%	88,8%
Kapitalumschlag	0,18	0,16	0,32

Raymond James Financial Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 67% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

9,8% Branche -2,0% · Markt 8,7%

Raymond James Financial Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt insgesamt im Minus — Raymond James Financial Inc. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 7,8% → heute 9,8%

3-Monats-Performance

16,1% Branche 6,4% · Markt 1,7%

Raymond James Financial Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 11,6% → heute 16,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

4,5% Branche 0,3% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. -1,6% → heute 4,5%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Raymond James Financial	BlackRock	Blackstone
12-Monats-Performance	9,8%	1,7%	-18,1%
3-Monats-Performance	16,1%	6,3%	20,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	4,5%	0,4%	-2,9%

Raymond James Financial Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

22,6% Branche 35,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

27,5% Branche 57,2% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

23,4% Branche 28,3% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 24,6% → heute 23,4%

12-Monats-Kursvolatilität

24,9% Branche 29,1% · Markt 36,9%

Der Kurs von Raymond James Financial Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.

20. Jul. 25,3% → heute 24,9%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Raymond James Financial	BlackRock	Blackstone
Umsatzvolatilität	22,6%	13,2%	38,7%
Gewinnvolatilität	27,5%	8,4%	60,7%
3-Monats-Kursvolatilität	23,4%	28,7%	38,8%
12-Monats-Kursvolatilität	24,9%	27,1%	36,2%

Raymond James Financial Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 92% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$34,4 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

20. Jul. $32,8 Mrd. → heute $34,4 Mrd.

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Raymond James Financial	BlackRock	Blackstone
Marktkapitalisierung	$34,4 Mrd.	$178,9 Mrd.	$169,8 Mrd.

Raymond James Financial Inc. Prognose

ISIN US7547301090 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

179,30 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

185,92 $

Durchschnitt · 12 Analysten

Kurspotenzial

+3,5%

Spread +6,62 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 99

Konsens 63

0 50 100

Der aktienscore (99/100) liegt für Raymond James Financial Inc. deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Raymond James Financial Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (52/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen182,67 $

aktuell185,92 $

+1,8 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen40%

aktuell36%

-4,3 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen12

aktuell12

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Raymond James Financial Inc. leicht angehoben. Von 182,67 $ auf 185,92 $ (+1,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 40% auf 36%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Raymond James Financial Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +3,5% für Raymond James Financial Inc.. Konsens-Kursziel von 185,92 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 161,00 $ bis 205,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	174,77 $	152,07 $	+13,1%	13
aktuell · 19.08.2026	185,92 $	179,30 $	+3,5%	12

Analystenmeinung zu Raymond James Financial Inc.

Aktuell beobachten 12 Analysten die Raymond James Financial Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 185,92 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 161,00 $ bis 205,00 $, eine Streuung von 23,7%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Raymond James Financial Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Raymond James Financial Inc. (ISIN US7547301090) liegt aktuell bei 185,92 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 179,30 $. Die Schätzungen reichen von 161,00 $ bis 205,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Raymond James Financial Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten Raymond James Financial Inc.. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Raymond James Financial Inc. um +1,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Raymond James Financial Inc. Unternehmen

ISIN US7547301090 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Raymond James Financial Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $178,9 Mrd. A Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $169,8 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811955 · $132,7 Mrd. B KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $96,2 Mrd. B+ Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $94,2 Mrd. B+ Brookfield Asset Management Ltd. CA · CA1130041058 · $82,3 Mrd.

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