A+

Score

Rang 54 von 10.684

Top 1% aller Aktien

Finanzen

Sehr stark

Raymond James Financial Inc. Aktie

Kapitalmärkte · US · Large Cap

ISIN: US7547301090 · Marktkapitalisierung: $31,7 Mrd. · Dividendenrendite: 1,34%

Raymond James Financial Inc. Übersicht

ISIN US7547301090 Stand 03.07.2026

Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Raymond James Financial Inc. überzeugt mit hoher Stabilität, solidem Wachstum und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Raymond James Financial Inc. mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+30 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Raymond James Financial Inc. Chart

ISIN US7547301090 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Raymond James Financial Inc. Analyse

ISIN US7547301090 6 Faktoren im Detail

Raymond James Financial Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 56% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

15,1 Branche 17,2 · Markt 23,3

Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

03. Jun. 13,4 → heute 15,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,5 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

03. Jun. 2,3 → heute 2,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,9 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 1,7 → heute 1,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,4 Branche 12,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

03. Jun. 11,2 → heute 12,4

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Raymond James Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	15,1	19,2	18,4
KBV	2,5	2,9	2,5
KUV	1,9	2,8	2,7
KCV	12,4	-332,4	-7,8

Raymond James Financial Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

97,2% Branche 54,6% · Markt 57,1%

Raymond James Financial Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

161,0% Branche 57,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

15,5% Branche 11,5% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 13,7% → heute 15,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

9,0% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 7,8% → heute 9,0%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Raymond James Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	97,2%	131,5%	133,8%
5 Jahre	161,0%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	15,5%	7,9%	10,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	9,0%	5,7%	5,0%

Raymond James Financial Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 66% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,3% Branche 1,4% · Markt 3,4%

Raymond James Financial Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 08.05.2026

Nettogewinnmarge

13,1% Branche 20,7% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 23.04.2026

Bruttomarge

89,2% Branche 78,1% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 89 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 24.04.2026

Kapitalumschlag

0,18 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 08.05.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Raymond James Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	2,3%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	13,1%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	89,2%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,18	0,08	0,05

Raymond James Financial Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

5,2% Branche 10,7% · Markt 11,2%

Raymond James Financial Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.

03. Jun. -0,2% → heute 5,2%

3-Monats-Performance

13,4% Branche 6,5% · Markt 4,0%

Raymond James Financial Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. -4,6% → heute 13,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-3,3% Branche -2,2% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -5,8% → heute -3,3%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Raymond James Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	5,2%	51,6%	44,5%
3-Monats-Performance	13,4%	28,7%	18,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-3,3%	14,2%	12,2%

Raymond James Financial Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

22,6% Branche 22,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

27,5% Branche 39,4% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

26,6% Branche 36,1% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 24,7% → heute 26,6%

12-Monats-Kursvolatilität

25,3% Branche 34,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 24,5% → heute 25,3%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Raymond James Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	22,6%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	27,5%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	26,6%	27,6%	31,2%
12-Monats-Kursvolatilität	25,3%	26,3%	28,5%

Raymond James Financial Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 91% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$31,7 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $28,6 Mrd. → heute $31,7 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Raymond James Financial	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$31,7 Mrd.	$337,4 Mrd.	$301,2 Mrd.

Raymond James Financial Inc. Prognose

ISIN US7547301090 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

162,66 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

174,42 $

Durchschnitt · 12 Analysten

Kurspotenzial

+5,7%

Spread +11,76 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 99

Konsens 66

0 50 100

Der aktienscore (99/100) liegt für Raymond James Financial Inc. deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Wachstum, Profitabilität und Bewertung liegen bei Raymond James Financial Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen174,00 $

aktuell174,42 $

+0,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen43%

aktuell43%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen12

aktuell12

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Raymond James Financial Inc. ist mit 174,42 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Raymond James Financial Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +5,7% für Raymond James Financial Inc.. Konsens-Kursziel von 174,42 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 147,00 $ bis 205,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	182,75 $	142,20 $	+27,6%	12
aktuell · 03.07.2026	174,42 $	162,66 $	+5,7%	12

Analystenmeinung zu Raymond James Financial Inc.

Aktuell beobachten 12 Analysten die Raymond James Financial Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 174,42 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 147,00 $ bis 205,00 $, eine Streuung von 33,3%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Raymond James Financial Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Raymond James Financial Inc. (ISIN US7547301090) liegt aktuell bei 174,42 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 162,66 $. Die Schätzungen reichen von 147,00 $ bis 205,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Raymond James Financial Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten Raymond James Financial Inc.. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Raymond James Financial Inc. um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Raymond James Financial Inc. Unternehmen

ISIN US7547301090 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Raymond James Financial Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $337,4 Mrd. A The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $301,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $168,7 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $101,5 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $62,6 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $49,8 Mrd.

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